Решение городской Думы г. Пензы от 27.02.2007 № 568-31/4
Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ 27.02.2007 N 568-31/4 Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы. Докладчик: М.А.Новиков, начальник Управленияжилищно-коммунального хозяйства г. Пензы. Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", решениемПензенской городской Думы от 05.12.2006 г. N 525-29/4 "Об утверждениитехнического задания на разработку инвестиционной программы ОАО"Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы" и на основаниист. 22 Устава г. Пензы, ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 1. Утвердить инвестиционную Программу ОАО "Пензенскаягенерирующая компания" на 2007-2009 годы (прилагается). 2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизмконтроля за реализацией инвестиционной программы ОАО "Пензенскаягенерирующая компания" на 2007-2009 годы. 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации. 4. Контроль за исполнением решения возложить на администрациюгорода Пензы и постоянную комиссию городской Думы пожилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройствутерриторий и экологии (О.В.Фомин). Глава города И.А.Белозерцев ____________ Утверждена решением Пензенской городской Думы от 27.02.2007 N 568-31/4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" на 2007-2009 годы Паспорт Программы|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская || Программы | генерирующая компания" на 2007-2009 годы. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Администрация г. Пензы. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Основные | Администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы, || разработчики | ОАО "Пензенская генерирующая компания". || Программы | ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнитель | ОАО "Пензенская генерирующая компания". || мероприятий Программы | ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Цели Программы | 1. Ввод объектов, обеспечивающих снятие ограничений по || | отпуску мощностей, реализация наиболее рациональной || | схемы теплоснабжения, направленной на снижение || | затрат на производство и передачу тепловой энергии, || | повышение рентабельности и, в конечном счете, || | снижение стоимости тепловой энергии. || | 2. Снижение удельных потерь тепловой энергии при || | транспортировке теплоносителя. || | 3. Повышение качества и надежности теплоснабжения. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи Программы | 1. Ввод в эксплуатацию объектов, обеспечивающих || | снятие ограничений тепловой мощности. || | 2. Реконструкция объектов по снятию ограничений с || | коллекторов тепловой мощности. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации программы: 2007-2009 годы. ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Объем финансирования программы: 109 322,0 тыс. руб. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Источники | 1. За счет платы за подключение. || финансирования | 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу. || Программы | ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение располагаемой мощности - (170 Гкал/ч). || выполнения Программы | 2. Снижение уровня износа оборудования; || | 3. Повышение надежности и качества теплоснабжения. || | 4. Снижение затрат на производство и передачу тепловой || | энергии. || | 5. Включение в тариф инвестиционной составляющей, как || | основного источника финансирования данной программы. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Контроль над ходом | Пензенская городская Дума, администрация г. Пензы, || реализации Программы | УЖКХ г. Пензы. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————| I. Введение Программа разработана на основании Технического задания,утвержденного решением городской Думы от 05.12.06 N 525-29/4 всоответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Приразработке Программы использованы материалы Главного управленияградостроительства и архитектуры города Пензы. Основной задачей инвестиционной Программы является созданиенеобходимых и достаточных условий для обеспечения теплоснабженияперспективных застроек, развития тепловых сетей и объектовкоммунальной инфраструктуры, увеличения располагаемой мощности,улучшения качества оказываемых услуг на основе экономическиобоснованных технических решений с целью установления тарифа наподключение. При определении затрат по отдельным элементам Программыиспользованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, атакже аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений. II. Описание действующих систем, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели ОАО "Пензенская генерирующая компания" осуществляет деятельность,направленную на обеспечение выработки электрической энергии (35-40% отпотребляемой областью) и тепловой энергии (40% для коммунальной сферыи промышленности г. Пензы). Остальную часть тепловой нагрузкипотребителей города несут ТЭЦ-2, котельная "Арбеково", входящие всостав ОАО "Пензенская теплосетевая компания", и ряд районных икоммунальных котельных. Основной деятельностью является теплоснабжениепотребителей г. Пензы. Организация осуществляет деятельность попроизводству и передаче тепловой энергии на Центральную часть города,район "Северная Поляна". Централизованное теплоснабжение г. Пензы от источника тепловойэнергии Пензенской ТЭЦ-1 осуществляется с установленной мощностью 1168 Гкал/час, в том числе, в горячей воде - 993 Гкал/час.Реконструкция существующего оборудования проводилась поэтапно всоответствии с документацией разработанной РУП НИПИ "Белнипиэнергпром"г. Минск и в настоящее время реализована не в полном объеме.Центральные схемы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной "Арбеково"- радиальные с перемычками между тепломагистралями для возможногорезервирования и применения более эффективных гидравлических режимов.Тип системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 - закрытая. Краткие сведения о мощностях от источника теплоснабжения Пензенская ТЭЦ-1|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| N | Наименование параметров | Показатели | Примечание || п/п | | | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 1 | Тип системы теплоснабжения | закрытая | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 2 | Расчетный температурный график Т1/Т2 гр.С | 150/70 | || | Температура срезки | 140 | || | Согласованный на отопительный сезон | | || | 2006-2007 г | 105/50 | || | Тепловая мощность | | || | в горячей воде Гкал/ч: | | || | - установленная, | 993 | || | - располагаемая, | 740 | || | в том числе, от котлов ПТВМ-100. | 160 | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 3 | Вид топлива: | | || | - основной, | газ | || | - резервный. | мазут | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 4 | Производительность ХВО для подпитки | 250 | || | теплосети т/ч | | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|| 5 | Максимальная тепловая нагрузка за | 450 | || | последний период | | ||—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————| III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения Основной проблемой в области теплоснабжения от источника ОАО"Пензенская генерирующая компания" является снижение надежноститеплоснабжения, связанное с высокой степенью износа оборудования итепловых сетей, запертости отдельных теплотрасс по причиненедостаточной пропускной способности трубопроводов. В настоящее времяперегружена тепломагистраль N 14 "ТЭЦ-1 - комбинат "Биосинтез".Подключение к ней новой тепловой нагрузки практически невозможно.Проложенный дополнительно третий трубопровод (оборотный) на данныймомент исчерпал свою пропускную способность. Участки тепломагистралей по ул. Пушкина так же перегружены, что вконечном итоге сдерживает строительство новых объектов. По состояниюна 01.01.06г. средний износ теплотрасс составляет - 59,5%. Увеличение объема отпуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1, вперспективе развития производства на ближайшие 3 года, может бытьдостигнуто за счет разработки и планомерной реализации программы пореконструкции объектов, оборудования ОАО "Пензенская генерирующаякомпания" основными из которых являются: - "Реконструкция трубопроводов сетевой воды с разработкойсоответствующего проекта". - "Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, включая разработкупроектно-сметной документации". - "Реконструкция (строительство) сетевой насосной третьегоподъема с разработкой рабочего проекта". Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, вусловиях роста тепловых нагрузок и старения основного оборудования, атакже повышения эффективности энергопроизводства, в настоящем проектепредлагаются следующие технические решения. С целью улучшения качества оказываемых услуг увеличениярасполагаемой мощности в соответствии с ПСД и действующими СНиП: - На территории ТЭЦ-1 выполнить реконструкцию трубопроводовсетевой воды с разработкой соответствующего проекта. - На территории ТЭЦ-1 произвести работы по реконструкции бойлерноустановки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной документации. - На территории ТЭЦ-1 выполнить реконструкцию (строительство)сетевой насосной третьего подъема с разработкой проекта. IV. Система программных мероприятий|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|| N | Мероприятия | Сроки | Стоимость | Источник || п/п | | выполнения | мероприятия, | финансирования || | | | млн. руб. | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|| 1 | Реконструкция трубопроводов | 2007-2009 | 24,873 | 1. Тариф на || | сетевой воды с разработкой | гг. | | подключение. || | соответствующего проекта. | | | 2. Инвестиционная || | | | | надбавка к || | | | | тарифу. ||—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|| 2 | Реконструкция бойлерной | 2007-2009 | 41,105 | 1. Тариф на || | установки ст. N 2, включая | гг. | | подключение. || | разработку проектно-сметной | | | 2. Инвестиционная || | документации. | | | надбавка к || | | | | тарифу. ||—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|| 3 | Реконструкция сетевой | 2007-2009 | 43,344 | 1. Тариф на || | насосной третьего подъема с | гг. | | подключение. || | разработкой проекта. | | | 2. Инвестиционная || | | | | надбавка к || | | | | тарифу. ||—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|| | | Всего: | 109 322 | 1. Тариф на || | | | | подключение. || | | | | 2. Инвестиционная || | | | | надбавка к || | | | | тарифу. ||—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————| V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной Программы|—————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: || п/п | | || | |—————————|—————————|—————————|| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 12 | Реконструкция трубопроводов сетевой воды с | 1,400 | 12,500 | 10,973 || | разработкой соответствующего проекта. | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 13 |Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, | 2,300 | 20,300 | 18,505 || |включая разработку проектно-сметной | | | || |документации. | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 14 | Реконструкция сетевой насосной третьего | 1,400 | 25,800 | 16,144 || | подъема с разработкой проекта. | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | Всего: | 5,1 | 58,6 | 45,622 ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| VI. Расчет финансовых потребителей для реализации Программы|—————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|| N | Мероприятия | Этапы реализации: | Всего || п/п | |—————————|—————————|—————————| млн. руб. || | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 1 | Реконструкция трубопроводов сетевой воды с | 1,400 | 12,500 | 10,973 | 24,873 || | разработкой соответствующего проекта. | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 2 |Реконструкция бойлерной установки ст. N 2, | 2,300 | 20,300 | 18,505 | 41,105 || |включая разработку проектно-сметной | | | | || |документации. | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| 3 | Реконструкция сетевой насосной третьего | 1,400 | 25,800 | 16,144 | 43,344 || | подъема с разработкой проекта. | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| | Всего: | 5,1 | 58,6 | 45,622 | 109,322 ||—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|| N | Наименование объекта | Стоимость | Обоснование || п/п | | стр-ва | || | | млн. руб. | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|| 1 | Реконструкция трубопроводов | 24,873 | Увеличение || | сетевой воды с разработкой | | располагаемой || | соответствующего проекта. | | мощности. ||—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|| 2 | Реконструкция бойлерной установки | 41,105 | Увеличение || | ст. N 2, включая разработку | | располагаемой мощности || | проектно-сметной документации. | | (по пунктам 12+13=90 || | | | Гкал/ч). ||—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|| 3 | Реконструкция сетевой насосной | 43,344 | Увеличение || | третьего подъема, включая | | располагаемой мощности || | разработку проекта. | | (80 Гкал/ч). ||—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|| | Всего: | 109,322 | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————| VIII. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной Программы 1. Финансирование инвестиционной Программы предусматривается: 1.За счет платы за подключение. 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу. IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной Программы Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализацииинвестиционной Программы по предлагаемой инвестиционной Программеприведет к задержке ввода реконструируемых объектов, ограничивающихвыдачу мощности от источника теплоснабжения ТЭЦ-1. Это отразится накачестве теплоснабжения следующим образом: в период зимних максимумовтемпература в помещениях отапливаемых объектов будет ниже расчетныхвеличин, из-за недостаточных напоров у потребителей в ряде помещенийтемпература внутреннего воздуха будет ниже расчетных величин. Риск недофинансирования или задержки финансирования построительству и вводу в эксплуатацию объектов в объеме ИП, приведет ксдерживанию строительства и ввода их в эксплуатацию. При невыполнении инвестиционной Программы не в полной мере будутобеспечены: - требуемый уровень надежности системы теплоснабжения; - уровень санитарного благополучия населения, промышленная иэкологическая безопасность. X. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним При изменении тарифов и надбавок к ним будет реализованаразработанная Программа, которая сочетается с развитием и застройкойг. Пенза. XI. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной Программы|————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| Реализация | Сущест- | Доходы от | Средний | КПД | Экономия | Срок || тепловой | вующий | реализации, | КПД | выработки | за счет | окупаемости || энергии на | тариф на | млн. | выработки | котельной | повышения | программы, || рассматри- | тепловую | руб./год | котельных | после | КПД | лет || ваемую | энергии, | | до | реализации | котельной, | || нагрузку, | руб/Гкал | | реализации | Программы | млн. | || Гкал/год | | | Программ. | | руб./год | ||————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|| 500 тыс. | 404,6 | Выручка - | - | - | | 9,19 || Гкал | | 202,2 млн. | | | | || | | руб., | | | | || | | прибыль - | | | | || | | 1 млн. | | | | || | | руб. | | | | ||————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| XII. Критерии оценки выполнения Программы Реализация инвестиционной Программы позволит: 1. Обеспечить развитие инфраструктуры теплоснабжения с цельюобеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки. 2. Обеспечить ввод эффективных мощностей источникатеплоснабжения, реализовать наиболее рациональную схемутеплоснабжения, (по сравнению со строительством новых котельных), чтоповлияет на снижение затрат на производство и передачу тепловойэнергии, повышение рентабельности и, в конечном счете, на стоимостьтепловой энергии. 3. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла. 4. Повысить качество и надежность теплоснабжения. XIII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты наединицу подключаемой мощности, требующей создания, реконструкциисуществующих сетей и мощности источника. Таким образом, платаопределяется делением общих затрат, указанных выше на подключаемуюмощность и составит: 109, 322 млн. руб.:(170 Гкал/ч)=0,643 млн. руб./Гкал/час. XIV Организация управления инвестиционной Программой и контроля за ходом ее реализации Управление исполнением Программы осуществляется руководством ОАО"Пензенская генерирующая компания" через подготовку, утверждение иорганизацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционнойПрограммы ОАО "Пензенская генерирующая компания". ОАО "Пензенская генерирующая компания" представляет отчетность оходе выполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально вадминистрацию г. Пензы и УЖКХ г. Пензы. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляетсяадминистрацией г. Пензы, УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности,представляемой ОАО "Пензенская генерирующая компания", а также принеобходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходомисполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной ПрограммыОАО "Пензенская генерирующая компания". На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегоднопредставляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскуюгородскую Думу.