Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 01.06.2001 № 789-33/2 ЗС
О Целевой региональной программе "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Целевой региональной программе "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области" Рассмотрев представленную Правительством Пензенской областиЦелевую региональную программу "Создание сети машинно-технологическихстанций Пензенской области", Законодательное Собраниеп о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Целевую региональную программу "Создание сетимашинно-технологических станций Пензенской области" (прилагается). 2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить наПравительство Пензенской области и постоянную комиссиюЗаконодательного Собрания по аграрной политике. 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель Законодательного Собрания Ю.И.Вечкасов г. Пенза 1 июня 2001 года N 789-33/2 ЗС ________________ Утверждена Постановлением Законодательного Собрания Пензенской области от 01.06.2001 N 789-33/2 ЗС Целевая региональная программа "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области" Паспорт Наименование программы Целевая региональная программа "Создание сети машинно- технологических станций Пензенской области". Основания для разработки Постановление Правительства программы Российской Федерации от 4 февраля 1997 года N 127 "О мерах по развитию сети машинно- технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей". Постановление Правительства Пензенской области от 22 июня 1999 года N 186-пП "О создании сети машинно-технологических станций (МТС) в агропромышленном производстве области". Цель программы Повышение эффективности производства зерна за счет обеспечения полной технологии возделывания и уборки зерновых культур, снижения потерь при уборке урожая. Увеличение объемов и улучшение качества заготавливаемых кормов для скота. Основные программные Создание машинно-технологических мероприятия станций при максимальном приближении к потенциальным потребителям услуг для более эффективного и целенаправленного использования сельскохозяйственной техники. Обеспечение организационно-финансовых условий, направленных на оказание машинно- технологическими станциями помощи сельским товаропроизводителям при проведении полевых работ. Организация машинно- технологическими станциями собственного сельскохозяйственного производства. Исполнитель программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. Сроки и этапы реализации I этап - 2001 год программы II этап - 2002-2003 годы III этап - 2004-2009 годы. Важнейшие целевые показатели В 2001 году создание сети машинно- и индикаторы технологических станций, их оснащение и организация производственной деятельности. К 2003 году разработка и реализация организационно- экономических механизмов интеграции областной сети МТС с сельскими товаропроизводителями и организации собственного производства. С 2004 года расширение сети машинно- технологических станций, расширение зон обслуживания МТС и увеличение в них объемов собственного сельскохозяйственного производства. Объемы и источники На первом этапе реализации финансирования программы финансирование производится за счет средств областного бюджета в сумме 160 млн. рублей, предоставляемых в форме беспроцентного кредита. На последующих этапах программа финансируется за счет собственных источников машинно-технологических станций, заемных средств и инвестиций, средств сельских товаропроизводителей. Ожидаемые результаты Площадь сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых при оказании услуг по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур: до 20 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых в собственном сельскохозяйственном производстве: до 23,5 тыс. га. Валовой сбор зерновых культур и подсолнечника: не менее 64 тыс. тонн. Норма рентабельности МТС: 14,0 процентов. Ожидаемый экономический эффект: выручка от реализации продукции составит 153,6 млн. рублей, а прибыль - не менее 21,5 млн. рублей ежегодно. Система контроля за Правительство Пензенской области исполнением Программы в лице Министерства финансов и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. СОДЕРЖАНИЕ 1. Современное состояние машинно-тракторного парка сельскихтоваропроизводителей области. 2. Содержание, цели и этапы реализации Программы. 3. Потребность в стартовом капитале для приобретения техники,условия финансирования Программы. 4. Организация производства областной МТС. Краткое описаниетехнологического процесса. 5. Ценовая политика предоставления услуг. 6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 7. Система контроля за исполнением Программы. 8. Приложения. 1. Современное состояние машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей области Обеспеченность сельских товаропроизводителей сельскохозяйственнойтехникой достигла критического уровня. Машинно-тракторный парксельского хозяйства области катастрофически стареет, большая его частьнаходится за пределами экономически целесообразных сроковиспользования. Особенно тяжелое положение сложилось по обеспеченностихозяйств пахотными тракторами и зерноуборочными комбайнами,кормоуборочной техникой. На 1 января 2001 года в хозяйствах области имелось: - тракторов всех видов - 11969 штук или 51,3 процента к уровню1990 года; - зерноуборочных комбайнов - 3235 штук или 40,2 процента к уровню1990 года. При этом, из оставшейся в наличии техники около 20 процентовтребует капитального ремонта (восстановления), а 80-90 процентовнаходится за пределами сроков амортизации. Из имеющихся в наличии зерноуборочных комбайнов большая часть ужетехнически не способна осуществлять уборку зерновых культур безсущественных потерь. Проведенный специалистами Министерства сельского хозяйства ипродовольствия Пензенской области анализ показывает, что значительнаячасть потери урожая зерновых культур происходит в процессе их уборки. Так, задержка с уборкой зерновых культур после наступления стадиивосковой спелости приносит потери урожая в размере 2 процентовежедневно. Это подтверждается сложившейся практикой. В 2000 году вначале уборки средний валовой сбор зерновых культур с одного гектарасоставлял 17-18 центнеров. Однако уже через 15 дней он снизился до 12ц/га, а к концу уборочных работ средний валовой сбор с гектарасоставил всего 2-3 центнера. Причиной этому является чрезмерная изношенность и хроническаянехватка зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на 1 зерноуборочныйкомбайн типа СК-5 "Нива" во многих хозяйствах области превышает 400га, что в 2,3 раза превышает допустимую норму, на 1 трактор приходится200 га пашни. Задержка с уборкой привела к потерям зерна с 1 гектара на сумму960-1200 рублей. Среднее по размерам хозяйство в ходе уборки зерновыхкультур потеряло до 2 млн. рублей или 25-30 процентов суммы годовойвыручки от реализации. Тяжелая обстановка складывается с техникой для заготовки кормов.Обеспеченность АПК области кормоуборочными комбайнами составляет 67процентов от потребности. Из 890 кормоуборочных машин только 140работают в пределах амортизационного срока, остальные подлежатсписанию. Недостаток кормоуборочной техники приводит к затягиваниюсроков уборки и снижению качества заготавливаемых кормов: сена,сенажа, силоса. Это, в свою очередь, ведет к потере их питательности ипадению продуктивности скота. Основным источником пополнения машинно-тракторного парка с 1999года являются средства Федерального лизингового фонда. Но техники,закупаемой за счет этого фонда, явно недостаточно. В 2000 году на условиях лизинга в область поступило всего 63трактора (из них 11 пахотных), 34 зерноуборочных комбайна "Енисей" идругая техника на общую сумму 56,3 млн. рублей. В тоже время только за2000 год выбыло 1360 тракторов. В агропромышленном производстве области по состоянию на 1 ноября2000 года зарегистрировано 28 МТС. Две из них, Каменская (ОАО"Камагросервис") и Городищенская, получили новую технику за счетсредств Федерального лизинга и успешно работают. Остальные практическиникакого влияния на ход полевых работ не оказывают. Десять МТС имеютвсего по 1-5 тракторов, 13 - не имеют ни одного зерноуборочногокомбайна. В 28 МТС имеется всего 176 тракторов, 30 зерноуборочных, 23свеклоуборочных комбайна, которые не обеспечивают своевременноговыполнения всего объема полевых работ. В результате хронической нехватки зерноуборочных комбайнов в 2000году привлекались для уборки комбайны типа "Класс" из Саратовскойобласти. Стоимость услуг комбайнов такого типа составляет 5 центнеровпшеницы за 1 га или в денежном выражении 1200-1400 рублей. Таким образом, доход, создаваемый нашими сельскимитоваропроизводителями, уходил в соседний регион, что приводило куменьшению налогооблагаемой базы. В результате, область недополучилачасть налогов, а сельскохозяйственные предприятия лишились частиприбыли. В этой связи, создание областной МТС позволит частично решитьпроблему оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям поуборке зерновых культур, а также обеспечить собственное производствосельскохозяйственной продукции на землях экономически слабых хозяйств. 2. Содержание, цели и этапы реализации Программы Вследствие особых условий формирования новой структурыагросервиса создание областной сети машинно-технологических станцийпредставляет собой комплекс организационных мероприятий, направленныхна оказание помощи сельским товаропроизводителям при проведенииполевых работ, более эффективное и целенаправленное использованиесельскохозяйственной техники при максимальном ее приближении кпотенциальным потребителям услуг. Кроме того, программойпредусматривается, что предприятия, составляющие сетьмашинно-технологических станций Пензенской области, будут вестисобственное сельскохозяйственное производство на землях экономическислабых хозяйств, расположенных в зонах обслуживания МТС. Цели Программы заключаются в: - повышении эффективности производства зерна за счет обеспеченияполной технологии возделывания и уборки зерновых культур, сниженияпотерь при уборке урожая; - увеличении объемов и улучшении качества заготавливаемых дляскота кормов, и на этой основе наращивании объемов производствапродукции животноводства. Для достижения поставленных целей былирешены следующие задачи; - изучено современное состояние машинно-тракторного парка областии практический опыт организации и деятельности машинно-технологическихстанций других регионов; - определены основные этапы реализации Программы; - произведены расчеты финансового обеспечения реализацииПрограммы; - дана оценка ожидаемых результатов реализации Программы. Программа реализуется в три этапа. На первом этапе (2001 год) предусматривается: - формирование сети машинно-технологических станций вопределенных Программой районах области; - выделение средств на приобретение техники; - определение потребителей услуг в зонах обслуживаниямашинно-технологических станций. На втором этапе (2002-2003 годы) предусматривается: - обеспечение машинно-технологических станцийсельскохозяйственными угодьями для ведения собственногосельскохозяйственного производства; - привлечение средств на оснащение станций товарно-материальнымиресурсами для оказания услуг по возделыванию и уборкесельскохозяйственных культур, а также на собственноесельскохозяйственное производство; - подготовка и реализация бизнес-плана развития для каждой МТС; - совершенствование производственно-экономических механизмоввзаимодействия с заказчиками; - совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственныхкультур на площадях, где оказываются услуги и ведется собственноепроизводство. На третьем этапе (2004-2009 годы) предусматривается: - увеличение численности механизированных бригад; - расширение зоны деятельности; - создание новых структурных подразделений, расширение зонобслуживания и увеличение объемов производства сетью МТС; - расширение сети самостоятельных МТС; - возврат средств бюджета области, выделенных на закупку техникидля сети МТС; - формирование долгосрочных перспектив дальнейшего развития сетиМТС. 3. Потребность в стартовом капитале для приобретения техники, условия финансирования Программы Результативность Программы зависит от своевременногофинансирования основных мероприятий по ее созданию и эффективногоконтроля за целевым использованием выделяемых бюджетных средств, атакже качества управления деятельностью МТС. Программой предусматривается следующий порядок использованиясредств областного бюджета (рис. 1.), которые предоставляются в формебеспроцентного кредита сроком на 8 лет в размере 160,0 млн. рублей. ---------------------¬ ----------------> ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ Пензенской области ¦ ¦ L--------------------- ¦ ¦ выделяются средства ¦ в сумме 160 млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V погашает --------------------¬ оплачивают беспроцентный бюджетный <--+ ГУП ¦ <------------------------- арендную плату кредит ¦ "Пензоптродрынок" ¦ L--------T----------- ^ --------------------------------------- Областная сеть МТС: ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦ --+ ООО МТС "Губернская" +----------+ ¦ закупает ¦ L---------------------------- ¦ ¦ сельскохозяйственную ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦ технику +-+ ПФ "Городищенская МСТ" ¦ ¦ +----> (зерноуборочные комбайны, ---------+ ¦ МУП "Городищеагропромнаб" +----------+ ¦ трактора, почвообрабатывающие ¦ L---------------------------- ¦ ¦ орудия) и передает ее в аренду ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦ +-+ ООО "Нижнеломовская МТС" +----------+ ¦ ¦ L---------------------------- ¦ ¦ ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦ +-+ ООО "Сервис-Агро" +----------+ ¦ ¦ L---------------------------- ¦ ¦ ¦ ----------------------------¬ ¦ ¦ L-+ ГУП ордена Ленина совхоз ¦ ¦ ¦ ¦ "Большевик" +----------+ ¦ L---------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ закупает ¦ ¦ сельскохозяйственную ----------------------------¬ ¦ ¦ технику ¦ Сельскохозяйственные ¦ ¦ L----> (пресс-подбойщики) ------------->¦ предприятия +----------- и передает ее в аренду L---------------------------- Рис. 1 Схема использования бюджетных средств на закупку сельскохозяйственной техники и организацию областной сети машинно-технологических станций Бюджетные средства предоставляются Государственному унитарномупредприятию Пензенской области "Пензоптпродрынок", котороеосуществляет закупки необходимой сельскохозяйственной техники.Предполагаемая закупка сельскохозяйственной техники представлена втаблице 1, при этом возможны незначительные изменения по количествуприобретаемой сельскохозяйственной техники в связи с изменением еерыночной стоимости и появлением более современных модификаций. Таблица 1 Предполагаемая закупка сельскохозяйственной техники-------------T-------------T------------------T------------T-------------------------¬¦ Марка ¦ Количество ¦ Ориентировочная ¦ Стоимость, ¦ Фирма поставщик ¦¦ ¦ ¦ цена, тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦ ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ Зерноуборочные комбайны ¦ ¦+------------T-------------T------------------T------------+-------------------------+¦ Дон-1500 Б ¦ 15 ¦ 1 800,0 ¦ 27 000,0 ¦ Официальный дилер ЗАО ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "ТД Ростсельмаш" ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ Джон Дир ¦ 20 ¦ 3 015,0 ¦ 60 300,0 ¦ Генеральный ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представитель концерна ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Джон ДИР" фирма ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Schliper und Feldt GmbH ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Германия) ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ Тракторы ¦ ¦+------------T-------------T------------------T------------+-------------------------+¦ К-701 ¦ 7 ¦ 1 477,0 ¦ 10 339,0 ¦ ЗАО "Агротехмаш" ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г. Санкт-Петербург) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ генеральная сбытовая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компания ЗАО ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Петербургский ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тракторный завод" ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ К-744 Р1 ¦ 7 ¦ 1 766,0 ¦ 12 362,0 ¦ ЗАО "Агротехмаш" ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г. Санкт-Петербург) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ генеральная сбытовая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компания ЗАО ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Петербургский ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тракторный завод" ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ К-744 Р1 ¦ 23 ¦ 1 800,0 ¦ 41 400,0 ¦ ЗАО "Агротехмаш" ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г. Санкт-Петербург) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ генеральная сбытовая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компания ЗАО ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Петербургский ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тракторный завод" ¦+------------+-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ Орудия для обработки ¦ - ¦ 8 599,0 ¦ ¦¦ почвы (плуги, тяжелые ¦ ¦ ¦ ¦¦ культиваторы или ¦ ¦ ¦ ¦¦ дисковые бороны) ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пресс-под борщики ¦ ¦ ¦ ¦+------------T-------------+------------------+------------+-------------------------+¦ Итого: ¦ - ¦ - ¦ 160 000,0 ¦ ¦L------------+-------------+------------------+------------+-------------------------- По программе предусматривается закупить зерноуборочные комбайнысемейства "ДОН", которые отличаются более высокой производительностьюпо сравнению с другими зерноуборочными комбайнами, выпускаемыми вРоссии. Техническая характеристика комбайна ДОН-1500Б приведена втаблице 2. Таблица 2 Данные по суточной производительности комбайна ДОН-1500 Б --------------------------T--------------------------------------¬ ¦ Культура ¦ Уровень урожайности ¦ +-------------------------+------------T------------T------------+ ¦ Зерновые и зернобобовые ¦ 18-21 ц/га ¦ до 15 ц/га ¦ до 12 ц/га ¦ ¦ +------------+------------+------------+ ¦ ¦ 18,0 га ¦ 24,4 га ¦ 29,0 га ¦ +-------------------------+------------+------------+------------+ ¦ Подсолнечник ¦ 9-12 ц/га ¦ 6-9 ц/га ¦ до 6 ц/га ¦ ¦ +------------+------------+------------+ ¦ ¦ 14,6 га ¦ 14,6 га ¦ 15,9 га ¦ L-------------------------+------------+------------+------------- Наряду с приобретением комбайнов ДОН, МТС планируется оснаститьзарубежными комбайнами марки Джон Дир. Отличительная особенностьсистемы обмолота комбайнов фирмы "Джон Дир" - два молотильных барабанас изменяемой частотой вращения. Такая система обеспечивает мягкийобмолот, сохранение качества зерна и меньшую его поврежденность.Технические характеристики комбайнов марки Джон Дир позволяютперемещать их на значительные расстояния. Это позволит МТС болееэффективно оказывать услуги во всех районах области. В свою очередь комбайны ДОН хорошо зарекомендовали себя приэксплуатации на компактно расположенных уборочных площадях в пределаходного хозяйства или района. Номенклатура почвообрабатывающих орудий и пресс-подборщиковустанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствияПензенской области, исходя из предусмотренной Программой суммысредств. На последующих этапах (II-III) приобретение новой техники будетосуществляться за счет собственных средств МТС, бюджетных средств,кредитов и лизинга. ГУП "Пензоптпродрынок" получает указанную в таблице 1сельскохозяйственную технику и ставит ее на свой баланс, проводитоформление технической документации, государственную регистрацию иосуществляет страхование. ГУП "Пензоптпродрынок" осуществляет передачу зерноуборочныхкомбайнов, тракторов и почвообрабатывающих орудий в аренду без прававыкупа предприятиями, составляющими областную сетьмашинно-технологических станций, сроком на 8 лет в количестве и помаркам согласно таблице 3. Таблица 3 Распределение техники по машинно-технологическим станциям---------------------------T----------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Виды техники ¦¦ машинно-технологической ¦ ¦¦ станции ¦ ¦¦ +----------------------T-----------------+¦ ¦ Зерноуборочные ¦ Тракторы ¦¦ ¦ комбайны ¦ ¦¦ +-----------T----------+-------T---------+¦ ¦ Дон-1500Б ¦ Джон Дир ¦ К-701 ¦ К-744Р1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ ООО МТС "Губернская" ¦ - ¦ 20 ¦ 7 ¦ 7 ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ ГУП ордена Ленина совхоз ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦¦ "Большевик" (Сердобский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ ООО "Сервис-Агро" ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦¦ (Мокшанский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ ООО "Нижнеломовская МТС" ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦¦ (Нижнеломовский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ ПФ "Городищенская МТС" ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦¦ МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Городищеагропромснаб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (Городищенский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+----------+-------+---------+¦ Итого: ¦ 15 ¦ 20 ¦ 7 ¦ 30 ¦L--------------------------+-----------+----------+-------+---------- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пензенскойобласти вправе при необходимости решать вопрос о перераспределениизерноуборочных комбайнов, тракторов и почвообрабатывающих орудий междуарендаторами в целях более эффективного использованиясельскохозяйственной техники, а также об изменении мест дислокацииМТС. Размер арендной платы в год устанавливается в сумме,соответствующей 14,29 процента балансовой стоимости техники и ежегоднокорректируется с учетом фактического уровня инфляции. ГУП"Пензоптпродрынок" включает в расчет арендной платы за передаваемуюсельскохозяйственную технику также уплачиваемые с нее налоги истраховые платежи. В первый год арендаторы освобождаются от уплатыарендной платы. При передаче сельскохозяйственной техники в аренду предполагаетсяпредусмотреть следующие условия договора. За счет арендаторовпроизводятся все расходы по техническому обслуживанию и ремонту.Арендаторы устанавливают цены на услуги для сельскихтоваропроизводителей по согласованию с Министерством сельскогохозяйства и продовольствия Пензенской области. Создание областной сети машинно-технологических станцийосуществляется на базе производственной инфраструктуры существующихпредприятий агросервиса, а также сельских товаропроизводителей. Общество с ограниченной ответственностью Машинно-технологическаястанция "Губернская" является вновь созданной организацией,образованной на базе ОАО "Камагросервис". Государственное унитарноепредприятие ордена Ленина совхоз "Большевик" является действующимсельскохозяйственным предприятием, специализирующимся на откормесвиней. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Агро"является вновь созданной организацией, учрежденной акционернымобществом "Сервис". Общество с ограниченной ответственностью"Нижнеломовская машинно-технологическая станция" является действующимсельскохозяйственным предприятием, имеющим в обороте около 13 тысячгектаров пахотных земель. Производственный филиал "Городищенскаямашинно-технологическая станция" муниципального унитарного предприятия"Городищеагропромснаб" является действующим предприятием, занимающимсяоказанием услуг по обработке земель сельским товаропроизводителям исобственным производством сельскохозяйственной продукции. Всепредприятия имеют необходимые производственные площади и оборудованиедля хранения, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственнойтехники. Головным предприятием по сервисному обслуживанию арендуемойсельскохозяйственной техники является ООО МТС "Губернская". Обеспечение МТС, входящих в областную сеть, оборотными средствами(на приобретение ГСМ, проведение технического обслуживания и ремонта,обеспечения хранения техники и т.д.), а также частичное обеспечениеприцепной сельскохозяйственной техникой для агрегатирования стракторами, предполагается осуществить за счет арендаторов техники, атакже потребителей услуг и краткосрочных кредитов банков, что позволитсущественно снизить размер средств, выделяемых бюджетом. Так, ООО МТС "Губернская" формирует оборотные средства за счеткраткосрочного банковского кредита, предоставляемого Каменскимотделением Пензенского филиала Сбербанка России. ГУП ордена Ленинасовхоз "Большевик" обеспечивает пополнение оборотных средств за счетсобственных ресурсов, а также за счет краткосрочного банковскогокредита, предоставляемого Губернским банком "Тарханы". ООО"Сервис-Агро" для пополнения оборотных средств также используеткраткосрочный банковский кредит Мокшанского отделения Пензенскогофилиала Сбербанка России и другие заемные средства. Деятельность ООО"Нижнеломовская МТС" полностью финансируется за счет собственныхсредств. Оборотные средства ПФ "Городищенская МТС МУП"Городищеагропромснаб" формируются за счет займа, предоставляемогоГородищенским комбикормовым заводом и Канаевским хлебоприемным пунктомв форме горюче-смазочных материалов, а также краткосрочного кредитаГородищенского отделения Пензенского филиала Сбербанка России. Впроцессе практической деятельности источники формирования оборотныхсредств могут изменяться. Арендная плата, получаемая ГУП "Пензоптпродрынок" зазерноуборочные комбайны, тракторы и почвообрабатывающую технику,которые используются предприятиями областной сети МТС, будетнаправляться в областной бюджет для погашения предоставленногобеспроцентного бюджетного кредита. ГУП "Пензоптпродрынок" осуществляет передачу пресс-подборщиковсельскохозяйственным предприятиям в аренду с правом выкупа сроком на 2года. Распределение указанной техники устанавливается Министерствомсельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. Аренднаяплата устанавливается в размере 50 процентов от балансовой стоимостиарендуемой техники. Размер арендной платы может корректироваться насредний коэффициент инфляции. Получаемая арендная плата за технику,используемую сельскохозяйственными предприятиями, и платежи впогашение ее стоимости будут направляться ГУП "Пензоптпродрынок" вобластной бюджет для погашения предоставленного беспроцентногобюджетного кредита. 4. Организация производства областной МТС. Краткое описание технологического процесса Областная сеть МТС создается максимально приближенно к групперайонов, имеющих наибольший объем залежных земель и наибольшуюнагрузку на сельскохозяйственную технику в хозяйствах. Предполагается, что машинно-технологические станции областнойсети будут осуществлять собственное сельскохозяйственное производствона землях экономически слабых хозяйств, исходя из нагрузки в 1000 гана один выделяемый по программе трактор, а также оказание услугсельским товаропроизводителям по возделыванию и уборкесельскохозяйственных культур (рис.2.). -------------------------¬ ¦ ГУП "Пензоптпродрынок" ¦ L-----------T------------- ¦ V -------------------------------------------------¬ ¦ Областная сеть машинно-технологических станций ¦ L-------------------------T----------------------- ¦ --------------------+------------------------------¬ ¦ ¦ V V-----------------------------------------¬ -------------------------------¬¦ Оказание сельским товаропроизводителям ¦ ¦ Организация собственного ¦¦ услуг по возделыванию и уборке ¦ ¦ сельскохозяйственного ¦L----------------T------------------------ ¦ производства на землях ¦ L----¬ ¦ экономически слабых хозяйств ¦ ¦ L------------------------------- V -------------------------------¬ ¦ Механизированные отряды ¦ ¦ (2-3 комбайна, 2-3 трактора) ¦ L----------T-------------------- L--------------------------¬ ¦ V ------------------------------------------------¬ ¦ Сельхозпредприятия в районах зон обслуживания ¦ ¦ машинно-технологических станций ¦ L------------------------------------------------ Рис. 2 Организационная схема работы областной сети машинно-технологических станций Таким образом, учитывая возможности приобретаемойсельскохозяйственной техники, развитие сети машинно-технологическихстанций будет происходить по двум вариантам. При первом вариантеприоритетом в работе МТС будет оказание услуг по подготовке почвы иуборке зерновых культур и подсолнечника, а затем при наличиидополнительных возможностей развитие собственногосельскохозяйственного производства. При втором варианте приоритетомстанет закрепление за машиннотехнологическими станциямисельскохозяйственных земель на условиях аренды и в иных формах и надолгосрочной основе развитие собственного сельскохозяйственногопроизводства, при этом оказание услуг сельским товаропроизводителямбудет осуществляться по возможности. Так, ГУП ордена Ленина совхоз "Большевик" будет обрабатыватьдополнительно 4500 га арендуемых земель СПК "Хотяновский". ООО"Сервис-Агро" возьмет в аренду для обработки 6000 га земель (3000 га вМУП "Плесский" и 3000 га в СПК "Мокшанский"). ООО "Нижнеломовская МТС"наряду с имеющимися 13000 га возьмет дополнительно в обработку 7000 ганеиспользуемых сельскохозяйственных земель (3000 га УМП "БольшиеХутора" и 4000 га в СПК "Майоровский"). ПФ "Городищенская МТС" МУП"Городищеагропромснаб" возьмет в аренду 6000 га (1000 га в МУП"Кардавское", 1500 га в колхозе им. Ленина, 1500 га в АО "Сурское", и1500 га в АО "Городищенское"). При оказании услуг по возделыванию и уборке сельскохозяйственныхкультур для обеспечения максимальной эффективности работымашинно-технологических станций необходима четкая и отлаженнаяорганизация производственного процесса. Это связано с необходимостьюоптимальной загрузки техники и сокращением расстояний по ее перегонуиз хозяйства в хозяйство. С каждым хозяйством, в котором будут работать комбайны и трактораМТС, будет заключаться договор на выполнение определенного объемаработ. При этом, вся договорная работа проводится в весенний период. Исходя из заключенных договоров, составляется график работы МТС иформируются рабочие отряды по 2-3 комбайна и 2-3 трактора, взависимости от составленного графика. В целях рационального использования сельскохозяйственной техникиуслуги по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур вначалепредоставляются в южных районах области, где сельскохозяйственныеработы начинаются на 5-10 дней раньше, затем отряды перемещаются вцентральную часть и на север области. Весь производственный процесс представлен в виде следующей схемы: ------------------------------¬ ¦ ЭТАП I ¦ ¦ (январь-май) ¦ ¦ "Заключение договора" ¦ L-----------------T------------ ----------------------+--------------------¬ V V V -----------------¬ -----------------¬ -----------------¬ ¦ Формирование ¦ ¦ Формирование ¦ ¦ Формирование ¦ ¦ групп хозяйств ¦ ¦ групп хозяйств ¦ ¦ групп хозяйств ¦ L----------------- L----------------- L----------------- -----------------------------¬ ¦ ЭТАП II ¦ ¦ (июнь) ¦ ¦ "Создание рабочих отрядов" ¦ L----------------T------------ ---------------------+--------------------¬ V V V -----------------¬ -----------------¬ ------------------¬ ¦ Отряд N 1 ¦ ¦ Отряд N 2 ¦ ¦ Отряд N 3 ¦ ¦ (2-3 комбайна, ¦ ¦ (2-3 комбайна, ¦ ¦ (2-3 комбайна, ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ L----------------- L----------------- L------------------ -------------------------------¬ ¦ Этап III ¦ ¦ (июль-сентябрь) ¦ ¦ "Определение схем движения ¦ ¦ каждого отряда. Практическое ¦ ---+ оказание услуг" ¦ ¦ L------------------------------- V ---------¬ ¦ Отряд ¦ L---T----- V --------------¬ --------------¬ --------------¬ ¦ Хозяйство 1 +---> ¦ Хозяйство 2 +---> ¦ Хозяйство 3 ¦ L-------------- L-------------- L-------------- 5. Ценовая политика предоставления услуг В рамках Программы цена на оказываемые МТС услуги устанавливаетсяс таким расчетом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли.Стартовые цены на услуги МТС в сравнении со среднерыночными ценамиприведены в таблице 4. Таблица 4 Цена услуг производимых в рамках Программы (рублей за 1 га) --------------------T------------T-------------T--------------¬ ¦ Наименование ¦ Стартовая ¦ Средняя ¦ Стартовая ¦ ¦ услуг ¦ цена с НДС ¦ цена на ¦ цена в % к ¦ ¦ ¦ ¦ рынке с НДС ¦ средней цене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на рынке ¦ +-------------------+------------+-------------+--------------+ ¦ Уборка зерновых ¦ 1 000,00 ¦ 1 200,00 ¦ 83,33 ¦ ¦ и технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культур ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------+-------------+--------------+ ¦ Вспашка ¦ 435,00 ¦ 450,00 ¦ 96,67 ¦ ¦ старопахотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ земель ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------+-------------+--------------+ ¦ Вспашка залежных ¦ 492,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ земель, пласта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ многолетних трав ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------+-------------+--------------+ ¦ Сплошная ¦ 237,36 ¦ - ¦ - ¦ ¦ культивация ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------+-------------+--------------+ ¦ Дискование ¦ 208,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ стерни ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+------------+-------------+--------------- В дальнейшем цены будут устанавливаться исходя из существующегоспроса на услуги МТС и стоимости издержек. Данные об ожидаемых ценах на предоставляемые услуги по уборке всравнении с прогнозируемыми ценами на горюче-смазочные материалыприведены в таблице 5. Таблица 5 Ожидаемые цены на услуги МТС в сравнении с прогнозируемыми ценами на горюче-смазочные материалы-----------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬¦ Наименование ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Уборка 1 га ¦ 1000,00 ¦ 1100,00 ¦ 1177,00 ¦ 1259,39 ¦ 1322,36 ¦ 1388,48 ¦¦ зерновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+¦ Цена на ГСМ, ¦ 8,40 ¦ 10,08 ¦ 11,09 ¦ 12,20 ¦ 12,81 ¦ 13,45 ¦¦ руб. за 1 литр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация Программы позволит дополнительно оказывать услуги повозделыванию и уборке сельскохозяйственных культур на площади до 20тыс. га, а также вести дополнительное сельскохозяйственноепроизводство на площади до 23,5 тыс. га и дополнительно получить более64 тысяч тонн зерновых и технических культур, при этом выручка отреализации продукции составит около 153,6 млн. рублей, а прибыль - неменее 21,5 млн. рублей ежегодно. Кроме того, полученнаясельскохозяйственная продукция и сырье позволит дополнительно получитьприбыль в других отраслях перерабатывающей и пищевой промышленностиПензенской области (мукомольной, хлебопекарной) и торговле. 7. Система контроля за исполнением Программы Контроль за выполнением Программы осуществляется ПравительствомПензенской области в лице Министерства сельского хозяйства ипродовольствия и Министерства финансов Пензенской области, которыеорганизуют работу и контролируют целевое и эффективное использованиевыделенных средств. К основным функциям контроля следует отнести: - закрепление реализации Программы за ответственнымиисполнителями; - мониторинг за ходом выполнения Программы на основе оперативнойотчетности о проделанной работе; - выполнение бизнес-планов, оценки хода выполнения Программы; - рассмотрение предложений по корректировке отдельных разделовПрограммы и их продолжительности. __________ Приложение 1 Отчет о прибылях и убытках по деятельности ГУП "Пензоптпродрынок" по предоставленному бюджетному кредиту (руб.)------------------------T----------T----------T----------T------------T------------T------------T------------T------------¬¦ Строка ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Валовой объем продаж ¦ 19692000 ¦ 33543428 ¦ 30513428 ¦ 44498043 ¦ 44498043 ¦ 44498043 ¦ 44498043 ¦ 44498043 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Налоги с продаж ¦ 2650000 ¦ 5072858 ¦ 4542858 ¦ 6989011 ¦ 6989011 ¦ 6989011 ¦ 6989011 ¦ 6989011 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Чистый объем продаж ¦ 17042000 ¦ 28470570 ¦ 25970570 ¦ 37509032 ¦ 37509032 ¦ 37509032 ¦ 37509032 ¦ 37509032 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Амортизация ¦ 16387000 ¦ 16387000 ¦ 15552000 ¦ 15552000 ¦ 15552000 ¦ 15552000 ¦ 15552000 ¦ 15552000 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Проценты по ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦ 4542030 ¦¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Суммарные издержки ¦ 20929030 ¦ 20929030 ¦ 20094030 ¦ 20094030 ¦ 20094030 ¦ 20094030 ¦ 20094030 ¦ 20094030 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Прибыль до выплаты ¦ -3887030 ¦ 7541540 ¦ 5876540 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦¦ налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Убытки предыдущих ¦ ¦ 3887030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Чистая прибыль ¦ -3887030 ¦ 3654510 ¦ 5876540 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦ 17415002 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ 6095250,7 ¦ 6095250,7 ¦ 6095250,7 ¦ 6095250,7 ¦ 6095250,7 ¦+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+¦ Прибыль отчетного ¦ -3887030 ¦ 3654510 ¦ 5876540 ¦ 11319751,3 ¦ 11319751,3 ¦ 11319751,3 ¦ 11319751,3 ¦ 11319751,3 ¦¦ периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------+------------+------------- __________ Приложение 2 Отчет о движении денежных средств от деятельности ГУП "Пензоптпродрынок" по предоставленному бюджетному кредиту (руб.)-----------------------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------T---------------T-------------¬¦ Строка ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Поступления от продаж ¦ 19692000,0 ¦ 33543428,0 ¦ 30513428,0 ¦ 44498043,0 ¦ 44498043,0 ¦ 44498043,0 ¦ 44498043,0 ¦ 44498043,0 ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Налоги ¦ 2650000,0 ¦ 5072858,0 ¦ 4542858,0 ¦ 13084261,7 ¦ 13084261,7 ¦ 13084261,7 ¦ 13084261,7 ¦ 13084261,7 ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Страхование ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦ 4542030,0 ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Денежный поток от ¦ 12499970,0 ¦ 23928540,0 ¦ 21428540,0 ¦ 268717513,0 ¦ 26871751,3 ¦ 26871751,3 ¦ 268717513,0 ¦ 26871751,3 ¦¦ операционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Приобретение активов ¦ 160000000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Денежный поток от ¦ -160000000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Увеличение собственного ¦ 160000000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Погашение кредита ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦ 16000000,0 ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Денежный поток от ¦ 144000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦ -16000000,0 ¦¦ финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Общий денежный поток на ¦ ¦ -3500030,0 ¦ 4428510,0 ¦ 9857050,0 ¦ 20728801,3 ¦ 31600552,6 ¦ 42472303,9 ¦ 53344055,2 ¦¦ начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------+¦ Общий денежный поток на ¦ -3500030,0 ¦ 4428510,0 ¦ 9857050,0 ¦ 20728801,3 ¦ 31600552,6 ¦ 42472303,9 ¦ 53344055,2 ¦ 64215806,5 ¦¦ конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------+-------------- __________ Приложение 3 Интегральные показатели от деятельности ГУП "Пензоптпродрынок" по предоставленному бюджетному кредиту Ставка дисконтирования 12,00 процентов Период окупаемости 8 лет Индекс прибыльности 0,16 Чистый приведенный доход 25 935 301 руб.