Решение Законодательного Собрания Пензенской области от 28.07.1994 № 106-4
О результатах работы комиссии Законодательного Собрания по рассмотрению вопросов акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Еот 28.07.94. N 106-4г. ПензаО результатах работы комиссииЗаконодательного Собрания порассмотрению вопросов акционерногообщества открытого типа "Пензаэнерго" Заслушав и обсудив информацию заместителя председателяЗаконодательного Собрания, председателя комиссии по рассмотрениюоткрытого письма коллектива акционерного общества "Пензаэнерго"Глухова А.Ф. о результатах проверки акционерного общества"Пензаэнерго" по подготовке энергетического хозяйства области к работев осенне-зимний период 1994-1995 годов, Законодательное Собрание р е ш и л о: 1. Справку комиссии Законодательного Собрания о результатахпроверки акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго" поподготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимнийпериод 1994-1995 годов принять к сведению (прилагается). 2. Руководству АООТ "Пензаэнерго" (Каракозов Э.П.) принять мерыпо своевременной подготовке энергетического хозяйства области к работев осенне-зимний период 1994-1995 годов и обеспечению потребностинародного хозяйства и населения области в тепловой и электрическойэнергии. 3. Потребовать от руководства АООТ "Пензаэнерго" вернуть винвестиционный фонд в индексированном виде (коэффициент соотношениядоллара США в рублях на период расходования средств из инвестиционногофонда и возврата обратно) средства, использованные не по назначению, ив дальнейшем в полном объеме направлять средства инвестиционного фондана развитие теплоэнергетического хозяйства. Рекомендовать максимальноиспользовать на эти цели получаемую прибыль. 4. Рекомендовать администрации области, органам местногосамоуправления городов и районов совместно с руководителямипредприятий и организаций рассмотреть и решить вопросы погашениязадолжности за потребляемую энергию. 5. Поручить администрации области рассмотреть вопрос иразработать порядок передачи акционерному обществу "Пензаэнерго" сбаланса промышленных предприятий и организаций понизительныхподстанций 110/10 и отдельных участков теплотрасс от источников тепласистемы "Пензаэнерго" до центральных тепловых пунктов микрорайонов. 6. В целях обеспечения надежного производства, передачи ираспределения электрической и тепловой энергии, бесперебойной еепоставки потребителям рекомендовать администрации области обратиться вПравительство Российской Федерации и Министерство топлива и энергетикиРоссийской Федерации с предложениями: - о нецелесообразности преобразования энергетической системыРоссийской Федерации в акционерное общество и необходимости сохранениягосударственного статуса Единой энергетической системы, а такжесохранения механизма государственного регулирования тарифов наэлектрическую и тепловую энергию, отпускаемую потребителям; - в целях укрепления платежной дисциплины включить в переченьпервоочередных платежей расчеты за электрическую и тепловую энергию; - о дополнительном выделении средств из республиканского бюджетаРоссийской Федерации на модернизацию энергетического хозяйстваобласти. 7. Продолжить работу комиссии Законодательного Собрания совместнос администрацией области. 8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить назаместителя председателя Законодательного Собрания области ГлуховаА.Ф., постоянную комиссию Законодательного Собрания области поэкономике, бюджету и социальным вопросам (Климов А.А.), первогозаместителя главы администрации области (Фомин В.С.). Председатель Законодательного Собрания Ю.И.Вечкасов _________________________ Приложение к решению Законодательного Собрания Пензенской области от 28.07.94. N 106-4 С П Р А В К А по результатам проверки АООТ "ПЕНЗАЭНЕРГО" по подготовке энергетического хозяйства области к работе в осенне-зимний период 1994-1995 годов Устав акционерного общества открытого типа "Пензаэнерго"зарегистрирован решением Малого Совета Ленинского районного Советанародных депутатов г. Пензы от 12 ноября 1992 года N 49/4 с Уставнымкапиталом в сумме 520 млн. руб. Основными видами деятельности акционерного общества являются: - производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение бесперебойной ее поставки потребителям. - выполнение условий параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных обязательств. В состав АООТ "Пензаэнерго" входят, как структурные единицы, 5предприятий, ТЭЦ-1, Тепловые сети, Энергонадзор и "Пензаэнергоремонт". АО "Пензаэнерго" входят в состав РАО "ЕЭС России" на правахакционерного общества открытого типа. Управление и контроль финансовой и хозяйственной деятельностьюПензаэнерго осуществляет департамент "Волгаэнерго", которому подчиненывсе энергосистемы Средней Волги. Диспетчерское управление сетями АО "Пензаэнерго" осуществляетсяОЭС Средней Волги. В целом для ОЭС это всегда давало экономическийэффект в сравнении с изолированной работой энергосистем и выигрыш вснижении суммарной установленной мощности электростанций ОЭС. Поэтому исторически сложилось так, что Пензенская энергосистемабыла сформулирована и эксплуатировалась как дефицитная. Установленная мощность всех электростанций АООТ "Пензаэнерго" на1.01.94. составила 397 мВт, т.е. 38 проц. от максимальной потребляемоймощности энергосистемы (в максимум нагрузки 1993.), а выработкаэ/энергии в 1993 году составила 1919 млн.квт.час. В основном, поступление электроэнергии в сети АООТ "Пензаэнерго"осуществлялось и осуществляется за счет перетоков мощности из соседнихэнергосистем. В частности, из Ульяновскэнерго - 3217 млн. кВт.час Саратовэнерго - 160,5 млн. кВт.час Тамбовэнерго - 614,8 млн. кВт.час До перехода на новую систему экономических отношенийэнергосистема работала отлажено и дефицит мощности не влиял наэкономическую эффективность работы системы. После получения энергосистемами статуса самостоятельныхпредприятий, в их отношения стали вводиться элементы рынка присохранении оперативного управления. Это коснулось АООТ "Пензаэнерго" вчасти покупки электроэнергии, получаемой от избыточных энергосистем.При этом в новых условиях резко возросла плата за покупнуюэлектроэнергию. Образовались и продолжают расти долги за покупнуюэлектроэнергию. Основным показателем надежности работы оборудования, качествавыполненных ремонтов электростанций является рабочая мощность,отражающая степень использования установленной мощности. Ежемесячныезадания по рабочей мощности за 1993 год и истекший период 1994 г.выполнялись и перевыполнялись за счет максимальной загрузкиоборудования, выполнения плановых ремонтов, как правило, в выходные ипраздничные дни. Снижение планового и фактического значений рабочей мощности восенне-зимний и летний периоды (периоды снижения максимальныхнагрузок) объясняются выводом в плановые ремонты значительногоколичества оборудования электростанций. Снижение плановой и фактической рабочей мощности в 1994г. посравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется, во-первых,сложностями в поставке топлива из-за крайне тяжелого финансовогоположения АООТ "Пензаэнерго", во-вторых необходимостью частых ремонтовоборудования цикла 90 ата Пензенской ТЭЦ-1, практически выработавшейсвой парковый ресурс по времени. Так, из общего количества энергетических котлов на ТЭЦ-1 (8котлов). 3 котла ТП-170 изготовлены в 1953-1956 гг. 2 котла ТП-15 -"- в 1960-1963 гг. 1 котел ТП-47 -"- в 1965 г. 2 котла ТГМБ-464 -"- в 1977-80 гг. Из 3-х котлов ТЭЦ-2: 2 котла ЦКТИ-75 изготовлены в 1954 г. 1 котел БКЗ-75 -"- в 1966 г. Из 4-х котлов ТЭЦ-3: 2 котла ТС-20 изготовлены в 1955 г. ТС-35-У изготовлен в 1954 г. БГМ-35-М -"- в 1982 г. Кроме того, в энергосистеме эксплуатируются 12 водогрейных котловмарок ПТВМ-50, ПТВМ-100, КВГМ-50, КВГМ-100, введенных в эксплуатацию с1972 по 1980 годы за исключением КВГМ-100, введенных в 1988 году. Всего на ТЭЦ Пензаэнерго установлено 10 турбогенераторов. Из 6 турбогенераторов ТЭЦ-1 электрической мощностью 370 Мвттурбогенераторы N 3, 4, 5, 6 выработали свой ресурс (свыше 200 тыс.час). Из 2 турбогенераторов ТЭЦ-2 общей мощностью 18 Мвт в настоящиймомент пришел в полную негодность и готовится к списанию турбоагрегатТР-10-35 (введенный в 1953 году). На ТЭЦ-3 в эксплуатации находятся два турбоагрегата мощностью 9мВт, изготовленных в 1958 году. Общая протяженность теплотрасс 147,8 км, из них ветхих - более 30проц. Протяженность высоковольтных линий, находящихся на балансеПензаэнерго - 36034 км. Техническое состояние ЛЭП 35 кВ и выше по состоянию на на 01.01.94. в процентах от общей протяженности.+----------------------------------------------------------------+¦Наименование ¦ в удовлет.¦ Подлежит ¦ Подлежит ¦ Непригодно ¦¦ ¦ состоянии ¦ капремонту ¦ реконстр.¦ к эксплуат. ¦+-------------+-----------+------------+----------+--------------¦¦ ВЛ-35кВ ¦ 60 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 3 ¦¦ ВЛ-110кВ ¦ 50 ¦ 30 ¦ 16 ¦ 4 ¦¦ ВЛ-220кВ ¦ 75 ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦+----------------------------------------------------------------+ Техническое состояние сельских линий электропередачи напряжением 0,4-6-10 кВ и ТП 6-10/0, 4кВ по состоянию на 1.01.94. в процентном отношении.+-----------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ в удовлетв. ¦ Подлежит ¦ Подлежит ¦ Пришедш.¦¦ ¦ состоянии ¦ капремонту ¦ реконструкц.¦ в негод.¦+--------------+-------------+------------+-------------+---------¦¦ ВЛ 6-10 кВ ¦ 57 ¦ 23 ¦ 12 ¦ 8 ¦¦ ВЛ 0,4 кВ ¦ 52 ¦ 28 ¦ 11 ¦ 9 ¦¦ ТП 10/0,4 кВ ¦ 79 ¦ 16 ¦ 3 ¦ 2 ¦+-----------------------------------------------------------------+ Структура ВЛ 0,4-6-10 кВ+----------------------------------------------------------------+¦ ¦ деревян.¦ дерево на ¦ ж/б опора ¦¦ Наименование ¦ опроры ¦ ж/б приставках ¦ ¦¦ ¦ (проц.) ¦ (проц.) ¦ (проц.) ¦+---------------+---------+----------------+---------------------¦¦ ВЛ 6-10 кВ ¦ 24 ¦ 28 ¦ 48 ¦¦ ВЛ 0,4 кВ ¦ 27 ¦ 43 ¦ 30 ¦+----------------------------------------------------------------+ Более 50 проц. ВЛ 10-0,4 кВ было построено в годы массовойэлектрификации до 1964 года. Одна четвертая часть ЛЭП 6-10-0,4 кВпостроена на деревянных опорах, часто непропитанных, и в ближайшеевремя потребуется их замена. В электросетях эксплуатируется 497 единиц трансформаторов, изкоторых 150 подлежат списанию. Отработало свой ресурс, физически морально устарело оборудованиекрупных подстанций города и области: ПС 220 кВ Пенза-I, введена в 1963г., ПС 110 кВ Маяк - 1967 г., ПС Южная - 1968 г., ПС Химмаш - 1966 г.,ПС Западная - 1967 г., ПС Сурск - 1965 г., ПС Вселовка - 1973 г., ПСВосточная - 1967 г., ПС Компрессорная - 1963 г., ПС Исса - 1964 г., ПСКаменка - 1965 г., ПС Кузнецк - 1976 г., ПС Башмаково - 1969 г., ПСШемышейка - 1976 г., ПС Земетчино - 1968 г., ПС Мокшан - 1970 г., ПСМещерск - 1973 г., ПС Пяша - 1965 г. Нет электроподстанций для надежного электроснабжения центральнойчасти г. Пензы (ПС Центральная), г. Каменки (ПС Восточная), г.Сердобска (ПС Жилпоселок). Оборудование тепловых и электрических сетей работает на износ инеобходимы меры по его модернизации. Модернизация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 предусмотрена в соответствии сразработанными ТЭР (технико-экономическими расчетами), выполненнымиинститутом ВНИПИэнергопром и его подразделениями. По ТЭЦ-1 предусмотрены следующие основные работы: - замена турбоагрегатов N 3, 4 на две турбины ПТ-25 сгенераторами ТВ-30; - замена турбоагрегатов - 5, 6 на турбины ПТ-65 с генераторамиТВ-60; - установка нового блока ТП-115; - переход на оборотную систему водоснабжения (для улучшенияэкологической обстановки). Электрическая мощность ТЭЦ-1 реконструкции составит 515 МВт(существующая 370 МВт). Стоимость реализации ТЭР реконструкции ТЭЦ-1 - 240,6 млрд. руб. вценах 1994 года (200 млн. руб. в ценах 1991 г., коэффициент 1203). По ТЭЦ-2 предусмотрены согласно ТЭР: - замена турбоагрегата N 1 на турбину Р-12-35 с генератором; - новая турбина Р-12, два энергетических котла Е-75; - два водогрейных котла КВГМ-180. Стоимость работ по ТЭР ТЭЦ-2-113,1 млрд. руб. в ценах 1994 года(94 млн. руб. в ценах 1991 года). По ТЭЦ-3 (г. Кузнецк) согласно ТЭР техперевооружения и расширениянамечается в реконструируемой части главного корпуса установить: - три паровых котла типа Е-75-3, 9-440 ОГМ с двухступенчатымсжиганием топлива и рециркуляцией дымовых газов; - одну паровую турбину типа ПР-6-35/10/5М (N = 6000 квт, Р = 35кгс/см2); - одну паровую турбину типа ПТ-12/15-35/10м (N = 12000 квт,Р = 35 кгс/см2); - расширение водогрейной котельной на 2 котла КВГМ-50. В существующем главном корпусе на месте демонтируемогосуществующего оборудования устанавливаются две парогазовые ПГУ-20. Стоимость работ по ТЭР ТЭЦ-3-342,86 млрд. руб. в ценах 1994 года(285 млн. руб. в ценах 1991 года). В условиях тяжелого экономического положения АООТ "Пензаэнерго"для выполнения модернизации и замены оборудования, отработавшего свойресурс, потребуются инвестиции в больших объемах и на большой срок.Источник финансирования не определен. "Схемой теплоснабжения г. Пензы на период до 2005 г.",разработанной институтом ВНИПИэнергопром, намечено строительство новойТЭЦ в г. Пензе для покрытия дефицита тепловой и электрической энергии. В настоящее время основным источником электроснабжения дляПензенской области является ПС 500 кВ Пенза-П, находящаяся на балансеСредневолжского предприятия дальних электропередач. В соответствии срасчетами режимов работы ОЭС Средней Волги и в период осенне-зимнегомаксимума 1994-1995. возможны перегрузки до 10-15 процентовединственного автотрансформатора 500/220 кВ 3х167 МВА ПС Пенза-II. В связи с этим подключение дополнительных потребителейэлектрической энергии по Пензенской области по распоряжениюруководства ОДУ Средней Волги запрещается до расширения ПС Пенза-IIили появления дополнительных источников электроэнергии в Пензенскойэнергосистеме. Решить вопросы строительства новой ТЭЦ и расширения ПС 500 кВПенза-II "Пензаэнерго" своими силами не может. В план капстроительства1994 года вошли только необходимые объекты, финансирование которыхмогло бы быть реальным при наличии средств. Затраты на строительство ТЭЦ и расширение ПС 500 кВ Пенза-IIпревышают реальные возможности АООТ "Пензаэнерго". КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В АООТ "ПЕНЗАЭНЕРГО" За 1993 год за счет всех источников финансирования освоено: - капиталовложений - 5275007 тыс. руб. - 106,0 проц. - строймонтаж - 3613892 тыс. руб. - 102,0 проц. - основные фонды - 2637281 тыс. руб. - 101,4 проц. Введено в эксплуатацию - ПС-35 кВ и выше - 5/27,9 тыс.кВа - ВЛ-35 кВ и выше - 41,41 км - ВЛ-6-10 кВ - 263,96 км - ВЛ-0,4 кВ - 73,27 км Введено жилья - 17614 м2 Незавершенное строительство на 01.01.94. - 3047,6 млн. руб., в том числе: - производственного назначения - 2728,5 млн. руб. а) электроэнергетика - 2211,1 млн. руб. б) сельское хозяйство - 515,9 млн. руб. в) торговля и общепит - 1,5 млн. руб. - непроизводственного назначения (жилищное строительство) - 319,1 млн. руб. 1994 год План капитального строительства 1994 года предусматриваетразвитие отраслей "Электроэнергетика", электрификация "Сельскогохозяйства", жилищного строительства согласно программ развитияобласти, города. Общий объем капитальных вложений в "Энергетику" составляет (вценах 1994 года) 75.725,1 млн. руб. Планируется ввод водогрейногокотла N 6 КВГМ 100 производительностью 100 Гкал/час, котельной"Арбеково", 2 км тепловых сетей, это: тепломагистраль от ТЭЦ-2 до ул.Калинина, тепломагистраль от ул. Ульяновской до ул. Стасовапротяженностью 4,2 км. Ввод этих объектов в эксплуатацию решает вопросы надежноготеплоснабжения районов Арбеково и Южная Поляна. Ввод в этом годуподстанции 110/10 Арбеково II с 2 трансформаторами по 16 тыс. кВа,также позволит улучшить эноргоснабжение новостроек в районе Арбеково. В 1994 году предстоит серьезная и сложная задача по подготовкестроительной части подстанции городского кольца "Маяк" с вводомтрансформатора 40 тыс. кВа в 1995 году. Большую работу необходимотакже провести по подготовке зданий ОПУ, фундаментам, путем перекаткитрансформаторов по ПС 500 кВт Пенза-II с вводом автотрансформатора 200мВа в 1995 году. Кроме того в 1994 году (это практически началореконструкции ТЭЦ-1) планируется замена турбины и генератора ПТ-50-90(станционный N 5) на ПТ 65/75-90, перевод управления турбинами на ГРЩУнеблочной части, замена мазутных насосов II подъема, установкаотключенного трансформатора, перевод схемы питания с 500 В на 380 В идругие работы. По ТЭЦ-2 необходимо выполнить подготовительные работы подрасширяемую часть для того, чтобы в 1995 году полным ходом вестистроительно-монтажные работы по сооружению дымовой трубы Н-150 м,химводоочистке, главному корпусу. По ТЭЦ-3 г. Кузнецка необходимо произвести снос 46 жилых домов спереселением жителей во вновь строящийся жилой дом, что позволит уже в1995 году начать работы по сооружению мазутного хозяйства, ОРУ-110.Рабочая документация будет выдана в сентябре 1994 года. Для решения этих задач необходимо выделение капитальных вложенийв сумме 24.704,9 млн. руб. в ценах 1994 года. Отрасль "Сельское хозяйство" АООТ "Пензаэнерго" планирует в 1994 году освоить 37,5 млн. руб. вценах 1991 года, в том числе 21,2 млн. руб. строительно-монтажныхработ (что в договорных действующих ценах составляет 44,9 млрд. руб.),ввести в эксплуатацию мощности линии 35 кВ и выше 110,4 км, ВЛ-10 кВ -600 км, ВЛ-0,4-400 км, трансформаторных мощностей не менее 25,5 тыс.кВа. Планируется к вводу ВЛ-110 кВ Городище - Н.Катмис-Сосновоборск ияч.110 кВ на ПС Городище протяженностью 56,7 км, ВЛ-35 кВкотел-Кувак-Никольское протяженностью 28 км, ВЛ-35 кВ Бондовка-Анучинопротяженностью 19,7 км с ПС 35 кВ Бондовка мощностью 2х4 тыс. кВа, ПС110/35/10 Евлашево, мощностью 1 тыс. кВа, ПС 35/10 кВ 9-Январямощностью 2,5 тыс. кВа с ВЛ-35 кВ протяженностью 6 км. Продлитсястроительство ПС 220 Сурск-П с заходом ВЛ-220 Ключики-Пензапротяженностью 20 км ввод а/трансформатора 125 т. ква в 1995 году.Планируется сделать задел по ПС 110/10 кВ Веселовка с заходом ВЛ-110кВ Пенза-2 ТЭЦ-2, ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с вводом их в 1995году. Для улучшения условий труда, возможностей ремонта в обслуживаниисельских потребителей планируются к вводу ремонтные базы в Кижеватово,Башмаково, Сердобске, Н.Ломове, Беково, Казачей Пелетьме. Основным источником финансирования капитального строительстваостается внебюджетный инвестиционный фонд, создаваемый на месте вразмере 6,7 проц. от объема реализованной продукции. Объем амортизационных начислений едва хватает на выполнениекапитального ремонта тепловых и электрических сетей и оборудования. Увеличение процента инвестиционного фонда требует увеличениятарифной стоимости тепловой и электрической энергии, что болезненновоспринимается потребителями. Долг АООТ "Пензаэнерго" за выполненные работы по состоянию на01.05.94 года составляет 653514 тыс. руб. Отрасль "Жилищное строительство" На жилищное строительство предусматривается направить капитальныхвложений в договорных ценах в объеме 6085,1 млн.рублей, планируетсяввести в эксплуатацию 5472 кв. м. общей площади на предприятиях: Кузнецкие электрические сети-3912 кв. м. и Сердобскиеэлектрические сети - 1560 кв. м. Кроме того, АООТ "Пензаэнерго" в счет взаимозачетов решаетвопросы с Чаадаевским комбинатом панельного домостроения строительства15 одноквартирных домов серии 101-3-Д и 2-х двухквартирных серии "25",которые будут построены как на действующих эл.подстанциях, так и навновь вводимых в эксплуатацию объектах. Итоги по выполнению капитального строительства за 6 месяцев т.г. 1. Освоено капитальных вложений - 8984 млн. руб. - 18 проц. отгода. 2. Выполнено строительно-монтажных работ - 5636,2 млн. руб. 3. Введено основных фондов на сумму 3715 млн. руб. и 65 кВаэлектрической мощности. Введены в эксплуатацию 56,08 км ВЛ различного напряжения: ВЛ-6-10кВ-40,08 км, ВЛ-0,4 кВ-16,0 км. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Финансово-хозяйственная деятельность за 1 квартал 1994 годасогласно приложений 1,2 характеризуется следующим образом: 1. Товарно-реализованная продукция всего 17432845 тыс. руб. в т.ч. электрическая энергия 11881287 тыс. руб. тепловая энергия 5551558 тыс. руб. 2. Себестоимость всего 15764064 тыс. руб. в т.ч. электрическая энергия 11037906 тыс. руб. тепловая энергия 4726158 тыс. руб. 3. Прибыль всего 1668781 тыс. руб. в т.ч. электрическая энергия 843381 тыс. руб. тепловая энергия 825400 тыс. руб. 4. Рентабельность всего 10,6 проц. в т.ч. электрическая энергия 7,6 проц. тепловая энергия 17,5 проц. 5. Полезный отпуск электрической энергии 1369,481 млн. кВт.час. тепловой энергии 1900,410 тыс. Гкал. 6. Средний отпускной тариф на: электрическую энергию 19,78 руб. тепловую энергию 10286,53 руб. 7. Себестоимость: 1 кВт.час 18,26 руб. 1 Гкал 8273,82 руб. 8. Себестоимость сетей (собственная выработка) электрическая энергия 6,69 руб. тепловая энергия 522,43 руб. Из анализа сметы затрат за I квартал 1994 года (приложение3)следует, что наибольший удельный вес в затратах занимает: 1. Топливо - 29,6 проц. 2. Покупная энергия - 29,5 проц. 3. Оплата труда с отчислениями - 12,0 проц. в т.ч. отчисления - 3,5 проц. - инвестиционный фонд - 7,6 проц. - амортизация - 6,6 проц. - абонентная плата - 4,2 проц. - процент за кредит банка - 1,5 проц. - капитальный ремонт - 2,1 проц. 1. При анализе статьи расхода на топливо установлено, что расход: газа - при плане 276,2 тыс. куб. м. составил 333,766 тыс. куб. мпо цене 28546,77 руб. за тысячу куб. м. на сумму 9527941 тыс. руб.,т.е. израсходовано газа больше на 57,566 тыс. куб. м; мазута - при плане 129,8 тыс. т. составил 54,795 тыс. т. по цене45840,75 руб. за одну тонну на сумму 2511844 тыс. руб.; Израсходовано мазута меньше на 75,005 тыс. т. (приложение 4). 2. Покупной энергии получено в количестве 1007,368 млн. кВт.часпо среднему тарифу 11,94 руб. за кВт.час. (приложения 5, 6). Выработка собственной электроэнергии составила 557,791 млн.кВт.час. Себестоимость - 6,69 руб. за 1 кВт.час. Удельный вес покупной энергии в общем объеме электропотребления(1565,159 млн. кВт.час.) составил 64,4 проц., а выработка собственнойэлектроэнергии - 35,6 проц. Общее электропотребление снизилось по сравнению с заданием на84,841 млн. кВт.час., соответственно количество покупнойэлектроэнергии уменьшилось на 0,9 проц. или 9,368 млн. кВт.час., аколичество собственной электроэнергии увеличилось на 14,4 проц. или94,209 млн. кВт.час., но исходя из своих возможностей, АООТ"Пензаэнерго" могло выработать установленное задание (652 млн. кВт.час.), чем снизило бы объем покупной электроэнергии на 494,64 млн.руб. (94,209х11,94-94,209х6,69), а следовательно и затраты на эту жесумму. К увеличению затрат привело и увеличение потерь теплоэнергиипо сравнению с заданием на 377 Гкал. или на 3878,021 тыс. рублей. 3. Фонд оплаты труда за первый квартал 1994 года составил 4098385тыс. руб., в том числе за счет: себестоимости - 3600473 тыс. руб. прибыли - 497912 тыс. руб. Среднесписочная численность - 4495 чел. Среднемесячная заработная плата - 303,922 тыс. рублей(4098385:4495:3). За данный период среднемесячная заработная плата по области впромышленности составила 78,4 тыс. руб., что в 3,9 раза ниже, чем вАООТ "Пензаэнерго". Превышение фонда оплаты труда, против нормируемойвеличины в первом квартале 1994 года составило 2,5 млрд. рублей, врезультате чего был уплачен налог 863,9 млн. рублей. Кроме фонда оплаты труда в фонд потребления были направленыдругие денежные выплаты в размере 753494 тыс. рублей, которыеиспользованы в основном на: компенсацию на питание; оплату дополнительных отпусков; материальную помощь и прочее (приложение 7). Среднемесячный доход (с учетом других денежных выплат) составил359,512 тыс.руб. (4848023:4495:3). 4. Инвестиционный фонд создается в размере 6,7 проц. к товарнойпродукции на основании решения региональной энергетической комиссии свключением затрат в себестоимость продукции (работ, услуг). За 1993год образован инвестиционный фонд в сумме 4931393 тыс. руб. (приналичии остатка инвестиционного фонда на 01.01.93.- 644138,0 тыс.руб.) Направлено за 1993 год на капитальные вложения: всего - 4944531,0 тыс. рублей в том числе: - ТЭЦ-1 - 478150,0 тыс. рублей; - Пензенским сетям (ПЭС) - 872263,0 тыс. рублей; - Пензенским тепловым сетям - 1902944,0 тыс. рублей; - Сердобским сетям - 417490,0 тыс. рублей; - Каменским сетям - 318443,0 тыс. рублей; - Нижнеломовским сетям - 79099,0 тыс. рублей; - Кузнецким сетям - 805752,0 тыс. рублей; - Пензенскому ремонтному предприятию - 83089,0 тыс. рублей; - энергонадзору - 35774,0 тыс. рублей. Перечислено в централизованные фонды - 243250,0 тыс. рублей. Остаток фонда на 01.04.94. - 611.млн. рублей (числится на счете целевого финансирования). Оприходовано объектов капитального строительства и приобретеноосновных средств за 1993 год - 2639895,0 тыс. рублей. Остаток незавершенного строительства на 01.01.94. составляет3047587,0 тыс. рублей. 5. Амортизационные отчисления. На основании Постановления Совета Министров Российской Федерацииот 25 ноября 1993 года N 1233 "О переоценке основных средствпредприятий и организаций" проведена переоценка основных фондов АООТ"Пензаэнерго". На начало года основные фонды составляли 13404289 тыс.рублей,после переоценки стоимость составила 317228787 тыс.рублей. Переоценкаувеличила стоимость основных фондов в 23,7 раза, что повлекло за собойувеличение себестоимости и в конечном итоге увеличило тариф, а такжеАООТ "Пензаэнерго" предстоит уплатить налог на имущество за 1994 год вразмере 557840 тыс.руб., что в 40 раз больше, чем в 1993 году. 6. Абонентная плата. Абонентная плата перечисляется АООТ "Пензаэнерго" в РАО "ЕЭСРоссии" в соответствии с договором N 8 от 04.01.94. на передачуэлектрической энергии согласно графику. Долг за АООТ "Пензаэнерго" составляет 31 млрд. рублей. 7. Процент за банковский кредит. АООТ "Пензаэнерго" получен кредит банка в 1 квартале наприобретение топлива, химических реагентов, для расчетов за покупнуюэлектроэнергию. Установленный банком процент за кредит относится насебестоимость продукции, вся просроченная сумма по кредитам снимаетсяс прибыли. АООТ "Пензаэнерго" по итогам работы 1 квартала 1994 года полученаприбыль в размере 1467447 тыс.руб. и распределена следующим образом: - платежи в бюджет - 1237650 тыс. рублей, или 84,3 проц.; - благотворительные цели - 7105 тыс. рублей, или 0,5 проц.; - прочие цели - 222692 тыс. рублей или 15,2 проц. (детские сады, спорткомплекс, клуб "Энергетик"- 55037 тыс. руб., содержание ЖКК - 167655 тыс. рублей). Прибыль АООТ "Пензаэнерго" за 1993 год составила 15959130 тыс.рублей и распределена следующим образом: - платежи в бюджет - 7556208 тыс. рублей или 47,3 проц.; - на благотворительные цели - 5947 тыс. рублей или 0,1 проц.; - прочие цели - 793015 тыс. рублей или 5,0 проц.; - в фонд потребления - 7603960 тыс. рублей или 47,6 проц. По состоянию на 01.04.94. остатки фондов накопления составили5974210 тыс. рублей и фондов потребления - 4408266 тыс. рублей. Дебиторская задолжность за товары и услуги составила на 01.04.94.48352808 тыс. рублей, кредиторская задолжность - 44663885 тыс. рублей. Комиссия считает: 1. В результате анализа технического состояния основных средств,особенно ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и тепловых сетей установлено, что ихизнос в среднем составляет более 50 процентов. Вместе с тем, вэнергосистеме за период 1993 и текущего года не было крупных системныхаварий и АООТ "Пензаэнерго" обеспечило в основном потребностьнародного хозяйства и населения области в тепловой и электрическойэнергии. Несмотря на сложное финансовое положение АООТ "Пензаэнерго"принимает меры по подготовке теплового и энергетического хозяйства косенне-зимнему периоду. 2. Состояние общей неплатежеспособности потребителей по существуне позволяет АООТ "Пензаэнерго" своевременно финансировать капитальныеработы по ремонту и замене основных средств. Оценочно комиссиясчитает, что при нормальной финансово-хозяйственной деятельности АООТ"Пензаэнерго" в основном могло бы без дополнительных внешнихисточников финансирования выполнить все необходимые работы длянормального функционирования системы. Вместе с тем, считаем, что замена и модернизация ранееустановленного оборудования без дополнительного федеральногофинансирования невозможна. Модернизация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, предусмотренная в соответствиис разработанными технико-экономическими расчетами, потребует выделениякапитальных вложений в сумме 695,5 млрд. рублей. 3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности АООТ "Пензаэнерго"за 1993 год показывает, что наличие инвестиционного фонда в размере5,2 млрд. рублей и полученная прибыль в сумме 15,9 млрд. рублейпозволили бы акционерному обществу дополнительно направить на развитиетеплоэнергетического хозяйства 1,5 млрд. рублей из инвестиционногофонда и 7,6 млрд. рублей из прибыли. Однако эти финансовые средствабыли направлены соответственно на строительство социальной сферы и вфонд потребления. В тоже время среднемесячная заработная плата за первый квартал1994 года в акционерном обществе составила 303,9 тыс. рублей, асреднемесячный доход превысил 350 тыс. рублей. Сумма превышения фондаоплаты труда над нормируемой величиной составила 2,5 млрд. рублей. Врезультате чего АООТ "Пензаэнерго" уплачен налог в сумме 863,9 млн.рублей. Индексация заработной платы производилась с разрешенияПравительства Российской Федерации. 4. Состояние общей неплатежеспособности, создавшееся в экономикеРоссийской Федерации, не позволяет большинству потребителейсвоевременно производить расчеты за электрическую и тепловую энергию.В связи с социальной значимостью этой отрасли необходимо на уровнеПравительства Российской Федерации дополнить перечень первоочередныхплатежей по расчету за электрическую и тепловую энергию (УказПрезидента Российской Федерации от 23.05.94. N 1005 "О дополнительныхмерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины внародном хозяйстве"). Стоимость выработанной электроэнергии в АООТ "Пензаэнерго" впервом квартале 1994 года составила 6 рублей 77 копеек за кВт.час., астоимость покупной электроэнергии от РАО - 11 рублей 92 копейки, отблок-станции - 20 рублей. Отсюда следует, что ЕЭС необходимо былосохранить государственный статус или ввести государственноерегулирование цен на энергоносители. Председатель комиссии Глухов А.Ф. Заместитель председателя комиссии Ащеулов Н.Н. Члены комиссии: Денисов Ю.В. Дерябина Р.И. Мозговая В.И. Панин Ю.В. Пчелинцева Л.И. Симонова Н.Н. Шигин Н.И. __________ Приложение N 1 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года+---------------------------------------------------------------+¦ N N ¦ ¦ задание от ¦ факт по ¦¦ п/п ¦ ¦ товарной ¦ реализации ¦+-----+---------------------------+--------------+--------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----+---------------------------+--------------+--------------¦¦ 1. ¦ Полезный отпуск ¦ ¦ ¦¦ ¦ электроэнергии ¦ 1410,8 ¦ 600,599 ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ 2016,4 ¦ 539,692 ¦¦ 2. ¦ Средний отпускной ¦ ¦ ¦¦ ¦ тариф на: ¦ ¦ ¦¦ ¦ электроэнергию ¦ 22,46 ¦ 19,78 ¦¦ ¦ теплоэнергию ¦ 10427,56 ¦ 10286,53 ¦¦ 3. ¦ Товарно-реализованной ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 52712700 ¦ 17432845 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦ электроэнергии ¦ 31686568 ¦ 11881287 ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ 21026132 ¦ 5551558 ¦¦ 4. ¦ Себестоимость ¦ 45974212 ¦ 15764064 ¦¦ ¦ электроэнергии ¦ 26856489 ¦ 11037906 ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ 19117723 ¦ 4726158 ¦¦ 5. ¦ Прибыль ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 6738488 ¦ 1668781 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦ электроэнергии ¦ 4830079 ¦ 843381 ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ 1908409 ¦ 825400 ¦¦ 6. ¦ Рентабельность ¦ 14,7 ¦ 10,6 ¦¦ ¦ электроэнергии ¦ 18,0 ¦ 7,6 ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ 10,0 ¦ 17,5 ¦¦ 7. ¦ Себестоимость ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1 кВтч ¦ 19,99 ¦ 18,26 ¦¦ ¦ 1 Гкал ¦ 9955,18 ¦ 8273,82 ¦+---------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 2 С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь единицы продукции за I квартал 1994 года по АООТ "Пензаэнерго"+----------------------------------------------------------------+¦ ¦ Электроэнергия ¦ Теплоэнергия ¦¦ +-----------------+----------------------¦¦ ¦ задание ¦ факт ¦ задание ¦ факт ¦+-----------------------+---------+-------+----------+-----------¦¦ ТЭЦ-1 ¦ 7,89 ¦ 7,73 ¦ 5669,57 ¦ 5328,69 ¦¦ ТЭЦ-2 ¦ 7,34 ¦ 6,91 ¦ 6036,97 ¦ 5476,32 ¦¦ ТЭЦ-3 ¦ 7,94 ¦ 7,03 ¦ 7739,22 ¦ 6404,90 ¦¦ Котельная Арбеково ¦ - ¦ - ¦ 5349,67 ¦ 4892,51 ¦¦ Себестоимость сетей ¦ 7,81 ¦ 6,69 ¦ 750,67 ¦ 522,43 ¦¦ Стоимость покупной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ электроэнергии ¦ 11,91 ¦ 11,94 ¦ - ¦ - ¦¦ Общесистемные затраты ¦ 3,01 ¦ 2,75 ¦ 2051,03 ¦ 1905,82 ¦¦ Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ АООТ "Пензаэнерго" ¦ 19,04 ¦ 18,26 ¦ 9481,12 ¦ 8272,82 ¦¦ Средний тариф ¦ 22,46 ¦ 19,78 ¦ 10427,56 ¦ 10286,53 ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 3 Ф А К Т И Ч Е С К А Я С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь АООТ "Пензаэнерго"+----------------------------------------------------------------+¦ N N ¦ ¦ I квартал ¦¦ п/п ¦ ¦ 1994 г. ¦¦ ¦ ¦ факт ¦+-----+---------------------------------------------+------------¦¦ 1. ¦ Услуги производственного характера ¦ 984609 ¦¦ ¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ на капитальный ремонт ¦ 847710 ¦¦ 2. ¦ Вспомогательные материалы ¦ 479498 ¦¦ 3. ¦ Топливо ¦ 12039785 ¦¦ 4. ¦ Энергия ¦ 419569 ¦¦ 5. ¦ Оплата труда ¦ 3442185 ¦¦ 6. ¦ Социальные нужды (39 проц.) ¦ 1436847 ¦¦ 7. ¦ Амортизация ¦ 2679611 ¦¦ 8. ¦ Прочие ¦ 3080798 ¦¦ ¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ - абонентная плата ¦ 1719389 ¦¦ ¦ - за кредит ¦ 630133 ¦¦ ¦ - за экологию ¦ - ¦¦ ¦ - за дорогу ¦ 439787 ¦¦ 9. ¦ Покупная энергия ¦ 12026324 ¦¦ 10. ¦ Итого затрат ¦ 37589226 ¦¦ ¦ - инвестиционный ¦ 3123760 ¦¦ ¦ - страховой ¦ 468513 ¦¦ ¦ - НИОКР ¦ 541664 ¦¦ ¦ Себестоимость всего ¦ 40723163 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦¦ ¦ - электроэнергия ¦ 25001411 ¦¦ ¦ - теплоэнергия ¦ 15721752 ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 4 Приложение N 4 ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА 1 тонны условного топлива за январь-март 1994 года АООТ "Пензаэнерго"+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Период ¦ Расход условного ¦ Стоимость условного ¦ Цена 1 тонны условного ¦¦ ¦ ¦ топлива ¦ топлива ¦ топлива ¦¦ ¦ +-----------------------------+-------------------------------+--------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦ ¦ +-------------------¦ +--------------------¦ +---------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦ ¦ электро ¦ тепло ¦+-------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+----------+----------¦¦ ТЭЦ-1 ¦ март ¦ 97,961 ¦ 30,168 ¦ 67,793 ¦ 3011825 ¦ 927642 ¦ 2084183 ¦ 30745,14 ¦ 30749,20 ¦ 30743,34 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 313,439 ¦ 98,593 ¦ 214,846 ¦ 8445401 ¦ 2647970 ¦ 5797431 ¦ 26944,32 ¦ 26857,59 ¦ 26984,12 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ТЭЦ-2 ¦ март ¦ 18,122 ¦ 1,447 ¦ 16,675 ¦ 526274 ¦ 42102 ¦ 484172 ¦ 29040,61 ¦ 29096,06 ¦ 29035,80 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 57,160 ¦ 2,772 ¦ 54,388 ¦ 1441768 ¦ 73409 ¦ 1368359 ¦ 25223,37 ¦ 26482,32 ¦ 25159,21 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ТЭЦ-3 ¦ март ¦ 7,304 ¦ 0,307 ¦ 6,997 ¦ 212724 ¦ 8934 ¦ 203790 ¦ 29124,32 ¦ 29100,98 ¦ 29125,34 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 22,522 ¦ 0,896 ¦ 21,626 ¦ 565519 ¦ 22499 ¦ 543020 ¦ 25109,63 ¦ 25110,49 ¦ 25109,59 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Арбековская ¦ март ¦ 20,442 ¦ - ¦ 20,442 ¦ 598566 ¦ - ¦ 598566 ¦ 29281,19 ¦ - ¦ 29281,19 ¦¦ котельная ¦ с н.г. ¦ 62,950 ¦ - ¦ 62,950 ¦ 1587096 ¦ - ¦ 1587096 ¦ 25212,01 ¦ - ¦ 25212,01 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ АООТ ¦ март ¦ 143,829 ¦ 31,922 ¦ 111,907 ¦ 4349389 ¦ 978678 ¦ 3370711 ¦ 30240,00 ¦ 30658,42 ¦ 30120,64 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 456,071 ¦ 102,261 ¦ 353,810 ¦ 12039785 ¦ 2743879 ¦ 9295906 ¦ 26398,92 ¦ 26832,11 ¦ 26273,72 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ План ¦ март ¦ 156,5 ¦ 39,4 ¦ 117,1 ¦ 4849490 ¦ 1229109 ¦ 3620381 ¦ 30987,16 ¦ 31195,66 ¦ 30917,00 ¦¦ Отклонение ¦ к марту ¦ 91,9% ¦ 81,0% ¦ 95,6% ¦ 89,7% ¦ 79,6% ¦ 93,1% ¦ - 747,16 ¦ - 537,24 ¦ - 796,36 ¦¦ I квартал ¦ план ¦ 495,6 ¦ 120,5 ¦ 375,1 ¦ 14638958 ¦ 3598015 ¦ 11040943 ¦ 29537,85 ¦ 29859,05 ¦ 29434,67 ¦¦ Отклонение ¦ к I кв. ¦ 92,0% ¦ 84,9% ¦ 94,3% ¦ 82,2% ¦ 76,3% ¦ 84,2% ¦ -3138,93 ¦ -3026,94 ¦ -3160,95 ¦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА 1 тонны натурального топлива АООТ "Пензаэнерго"+-------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Период ¦ Расход ¦ Расход ¦ Стоимость ¦ Цена ¦ Цена ¦¦ ¦ ¦ газа ¦ мазута +------------------------------¦ газа ¦ мазута ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газа ¦ мазута ¦ ¦ ¦+-------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+----------¦¦ ТЭЦ-1 ¦ март ¦ 70650 ¦ 12209 ¦ 3011825 ¦ 2346312 ¦ 665513 ¦ 33210,36 ¦ 54510,0 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 213850 ¦ 50105 ¦ 8445401 ¦ 6099253 ¦ 2346148 ¦ 28521,17 ¦ 46824,6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ТЭЦ-2 ¦ март ¦ 14891 ¦ 880 ¦ 526274 ¦ 493562 ¦ 32712 ¦ 33144,99 ¦ 37172,7 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 44664 ¦ 4690 ¦ 1441768 ¦ 1276072 ¦ 165696 ¦ 28570,48 ¦ 35329,6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ТЭЦ-3 ¦ март ¦ 6418 ¦ - ¦ 212724 ¦ 212724 ¦ - ¦ 33144,90 ¦ - ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 19773 ¦ - ¦ 565519 ¦ 565519 ¦ - ¦ 28600,57 ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Арбековская ¦ март ¦ 18059 ¦ - ¦ 598566 ¦ 598566 ¦ - ¦ 33145,02 ¦ - ¦¦ котельная ¦ с н.г. ¦ 55479 ¦ - ¦ 1587096 ¦ 1587096 ¦ - ¦ 28607,15 ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ АООТ ¦ март ¦ 110,018 ¦ 13089 ¦ 4349389 ¦ 3651164 ¦ 698225 ¦ 33186,97 ¦ 53344,41 ¦¦ ¦ с н.г. ¦ 333,766 ¦ 54,795 ¦ 12039785 ¦ 9527941 ¦ 2511844 ¦ 28546,77 ¦ 45840,75 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ План ¦ март ¦ 95,1 ¦ 34,5 ¦ 4849490 ¦ 3152090 ¦ 1697400 ¦ 33145,00 ¦ 49200,00 ¦¦ Отклонение ¦ к марту ¦ 115,7% ¦ 37,9% ¦ 89,7% ¦ 115,8% ¦ 41,1% ¦ - 41,97 ¦ +4144,41 ¦¦ План ¦ 1 кв. ¦ 276,2 ¦ 129,8 ¦ 14638958 ¦ 7935998 ¦ 6702960 ¦ 28732,80 ¦ 51640,68 ¦¦ Отклонение ¦ к 1 кв. ¦ 288,48% ¦ 42,2% ¦ 82,2% ¦ 120,1% ¦ 37,5% ¦ - 186,03 ¦ -5799,93 ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 5 Р А С Ч Е Т фактической стоимости покупной энергии АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года+----------------------------------------------------------------+¦ ¦ Кол-во ¦ Тариф ¦ Сумма ¦¦ ¦ млн.кВтч ¦ руб/кВтч ¦ тыс.руб. ¦+------------------------+------------+-------------+------------¦¦ Всего ¦ 1007,368 ¦ 11,94 ¦ 12026324 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - РАО ¦ 1005,104 ¦ 11,92 ¦ 11981046 ¦¦ - Блок-станции ¦ 2,264 ¦ 20,00 ¦ 45278 ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АООТ "Пензаэнерго" на I квартал 1994 года+----------------------------------------------------------------+¦ N N ¦ ¦ Единица ¦ Задание¦ Факт ¦¦ п/п ¦ ¦ измерения¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+----------+--------+----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----+---------------------------+----------+--------+----------¦¦ 1. ¦ Выработка эл.энергии ¦ млн.кВтч ¦ 652,0 ¦ 557,791 ¦¦ 2. ¦ Отпуск эл.энергии с шин ¦ -"- ¦ 578,6 ¦ 490,889 ¦¦ 3. ¦ Отпуск теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦2225,0 ¦ 2097,177 ¦¦ 4. ¦ Отпуск эл.энергии в сеть ¦ млн.кВтч ¦1576,6 ¦ 1498,257 ¦¦ 5. ¦ Полезный отпуск эл.энергии¦ -"- ¦1410,8 ¦ 1369,481 ¦¦ 6. ¦ Покупная эл.энергия ¦ -"- ¦ 998,0 ¦ 1007,368 ¦¦ 7. ¦ Электропотребление ¦ -"- ¦1650,0 ¦ 1565,159 ¦¦ 8. ¦ Полезный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦2016,4 ¦ 1900,410 ¦¦ 9. ¦ Расход эл.энергии на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственные нужды ¦ млн.кВтч ¦ 67,174¦ 66,902 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1. Удельный расход на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выработку эл.энергии ¦ проц. ¦ 4,08 ¦ 4,04 ¦¦ ¦ То же абсолютная ¦ млн.кВтч ¦ 22,784¦ 22,534 ¦¦ ¦ 2. Удельный расход на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ отпуск теплоэнергии ¦кВтч/Гкал ¦ 26,14 ¦ 26,13 ¦¦ ¦ То же абсолютная ¦ млн.кВтч ¦ 44,390¦ 44,368 ¦¦ 10. ¦ Производственные нужды ¦ -"- ¦ 12,8 ¦ 11,315 ¦¦ 11. ¦ Потери эл.энергии ¦ -"- ¦ 130,358¦ 117,461 ¦¦ ¦ То же в проц. ¦ ¦ 8,7 ¦ 7,8 ¦¦ 12. ¦ Потери теплоэнергии ¦ тыс.Гкал ¦ 196,390¦ 196,767 ¦¦ ¦ То же в проц. ¦ ¦ 9,36 ¦ 9,38 ¦¦ 13. ¦ Расход условного топлива ¦тыс.т.у.т.¦ 456,100¦ 456,071 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1.Удельный расход условно-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ го топлива на отпуск с шин¦ г/кВтч ¦ 208,3 ¦ 208,3 ¦¦ ¦ То же абсолютная ¦тыс.т.у.т.¦ 102,261¦ 102,261 ¦¦ ¦ 2. Удельный расход условн.¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ топлива на отпуск ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ теплоэнергии ¦ кг/Гкал ¦ 168,7 ¦ 168,7 ¦¦ ¦ То же абсолютная ¦тыс.т.у.т.¦ 353,839¦ 353,810 ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 7(4848023 : 4495) : 3 = 359,512 тыс. руб.(4098385 : 4495) : 3 = 303,922 тыс. руб. А Н А Л И З использования фонда потребления АООТ "Пензаэнерго" за I квартал 1994 года+----------------------------------------------------------------+¦N N¦ Наименование статей ¦ Единица ¦ ¦¦п/п¦ расходов ¦ измерения ¦ ¦+---+--------------------------------------+-----------+---------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---+--------------------------------------+-----------+---------¦¦ 1.¦ Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего персонала ¦ чел. ¦ 4495 ¦¦ ¦ в том числе ППП ¦ чел. ¦ 4273 ¦¦ 2.¦ Фонд потребления ¦ тыс.руб. ¦ 4851879 ¦¦ 3.¦ Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ тыс.руб. ¦ 4098385 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦ а) за счет себестоимости ¦ тыс.руб ¦ 3600473 ¦¦ ¦ из него: ¦ ¦ ¦¦ ¦ - тариф (оклад) ¦ тыс.руб. ¦ 1410824 ¦¦ ¦ - доплаты и надбавки ¦ тыс.руб. ¦ 925594 ¦¦ ¦ - текущее премирование ¦ тыс.руб. ¦ 989604 ¦¦ ¦ - отпускные ¦ тыс.руб. ¦ 128573 ¦¦ ¦ - компенсация женщинам ¦ тыс.руб. ¦ 378 ¦¦ ¦ - прочие выплаты ¦ тыс.руб. ¦ 145500 ¦¦ ¦ б) из прибыли ¦ тыс.руб. ¦ 497912 ¦¦ ¦ из него: ¦ ¦ ¦¦ ¦ - премия за выполнение заданий по ¦ ¦ ¦¦ ¦ рабочей мощности ¦ тыс.руб. ¦ 376546 ¦¦ ¦ - единовременные поощрения за ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнение особо важных ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных заданий и за ¦ ¦ ¦¦ ¦ другие достижения в работе ¦ тыс.руб. ¦ 37987 ¦¦ ¦ - ФОТ непромышленного персонала ¦ тыс.руб. ¦ 83379 ¦¦ 4.¦ Другие денежные выплаты и льготы ¦ тыс.руб. ¦ 753494 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦ - компенсация на питание ¦ тыс.руб. ¦ 134712 ¦¦ ¦ - стоимость путевок на лечение ¦ тыс.руб. ¦ 825 ¦¦ ¦ - оплата дополнительных отпусков ¦ тыс.руб. ¦ 3730 ¦¦ ¦ - материальная помощь ¦ тыс.руб. ¦ 27922 ¦¦ ¦ - материальная помощь неработающим ¦ ¦ ¦¦ ¦ пенсионерам ¦ тыс.руб. ¦ 2136 ¦¦ ¦ - материальная помощь уходящим на ¦ ¦ ¦¦ ¦ пенсию ¦ тыс.руб. ¦ 1720 ¦¦ ¦ - прочие расходы (стипендия, оплата ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг поликлиник, на содержание детей¦ ¦ ¦¦ ¦ в дошкольных учреждениях и т.д.) ¦ тыс.руб. ¦ 3706 ¦¦ ¦ - страховка ¦ тыс.руб. ¦ 578743 ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 8 И С П О Л Ь З О В А Н И Е П Р И Б Ы Л И за 1993 год и I квартал 1994 года в целом по АООТ "Пензаэнерго" тыс.рублей+----------------------------------------------------------------+¦N N ¦ Показатели ¦ 1993 год ¦ I квартал ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ 1994 года ¦+----+--------------------------------+------------+-------------¦¦ ¦ Прибыль всего ¦ 15959130 ¦ 1467447 ¦¦ ¦ Направлено: ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Платежи в бюджет ¦ 7556208 ¦ 1237650 ¦¦ 2. ¦ На благотворительность ¦ 5947 ¦ 7105 ¦¦ 3. ¦ Прочие цели ¦ 793015 ¦ 222692 ¦¦ 4. ¦ В фонд потребления ¦ 7603960 ¦ - ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 9 Р А С Ш И Ф Р О В К А к форме 2 стр. 540 Использование средств на благотворительные цели за I квартал 1994 года. тыс.рублей1. Для Рождественской церкви с.Лощина Нижнеломовского района - 4847,02. Пензенский областной фонд ветеранов - 200,03. Для Троицкой церкви г.Каменка - 1931,04. Обществу инвалидов г.Каменка - 50,05. Школа N 21 ПРП - 77,0------------------------------------------------------------------ Итого: - 7105,0 __________ Приложение N 10 Р А С Ш И Ф Р О В К А фактических прочих затрат за 1993 год и I квартал 1994 года по АООТ "Пензаэнерго" тыс.рублей+----------------------------------------------------------------+¦ ¦ 1993 год ¦ I квартал ¦¦ ¦ ¦ 1994 года ¦+-------------------------------------+-------------+------------¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего израсходовано ¦ 793015 ¦ 222692 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ - детские сады, спорткомплекс, ¦ ¦ ¦¦ клуб "Энергетик" ¦ 150601 ¦ 55037 ¦¦ - медикаменты ¦ 12500 ¦ - ¦¦ - культурно-просветительные ¦ ¦ ¦¦ мероприятия ¦ 5749 ¦ - ¦¦ - спецодежда (сверх норм) ¦ - ¦ - ¦¦ - проц. за банковский кредит(сверх)¦ 3562 ¦ - ¦¦ - содержание ЖКХ ¦ 564651 ¦ 167655 ¦¦ - содержание подсобного хозяйства ¦ 55952 ¦ - ¦+----------------------------------------------------------------+ __________ Приложение N 11 П Е Р Е Ч Е Н Ь О Б Ъ Е К Т О В социальной сферы АООТ "Пензаэнерго", построенных за счет средств инвестиционного фонда в 1993 годуПриобретение средств транспорта и оборудования,не входящего в сметы строек, требующее и нетребующее монтажа - 872145СЖД при ПС Бондовка - 3189Теплая стоянка Бековского РЭС - 2685СЖД при ПС Н.Павловка - 4491СЖД при ПС Телегино - 8964СЖД при ПС Даниловка - 7102СЖД Кондольского РЭС - 32141СЖД при ПС Кучки - 2273СЖД при ПС Б.Елань - 2883СЖД при ПС Шемышейка - 69СЖД в Мокшане - 10979СЖД при Тамалинском РЭС - 10479Склад Пензенского РЭС - 30609СЖД при ПС Куракино - 6724СЖД в Беднодемьяновском РЭС - 126610-и этажный 200-т квартирный панельныйжилой дом в г.Пензе п.Шуист - 14291410-и этажный 137-и квартирный жилой домв районе "Северная поляна" - 2153539-и этажный 216-и квартирный кирпичныйжилой дом в г.Кузнецке - 16465827-и квартирный жилой дом в г.Сердобске - 8426090-о квартирный жилой дом в г.Пензе (в составе Арбековской котельной) - 514102-х квартирный жилой дом в р.п.Чаадаевка - 19Квартира в с.Махалино - 2614------------------------------------------------------------------ИТОГО: - 1657207Всего было начислено инвестиционного фонда - 5277640 __________ Приложение N 12 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я I. Передать в фактическом состоянии в полное хозяйственноеведение: а) все ведомственные понизительные подстанции 110/10; б) теплотрассы от источников тепла системы "Пензаэнерго" до ЦТП. II. Вернуть в индексированном виде (коэффициент соотношениядоллара в рублях на период расходования средств из инвестиционногофонда и возврата обратно) средства использованные не по назначению винвестиционный фонд. III. Ввести в систему тарифов на электро- и теплоэнергиюдифференциацию по срокам задержки оплаты за услуги. IV. Потребовать от АООТ "Пензаэнерго" выработать систему оплаты синвестиционного фонда с целью снижения потерь средств от инфляционныхпроцессов. V. Ввести в работу все мощности по выработке собственнойэлектроэнергии.