Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 91 План
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Заречного пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс" на 2016 год
Дата составления 20 января 2016 г.
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс" |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация города Заречного Пензенской области |
| Адрес фактического местонахождения | 442960, Пензенская область, город Заречный, улица Демакова, д. 5 |
| ИНН/КПП | 5838046122/583801001 |
| Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения | 2016 |
Сведения об учреждении
| 1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения) | 74.14 |
| 2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. | |
| 3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 54722530,80 |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; | 54722530,80 |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; | - |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности. | - |
| 4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 7844694,78 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. | 1822630,26 |
| 5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе | - |
II.Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 625567225,58 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 54722530,80 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 54722530,80 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 42024669,11 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 7844694,78 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1822630,26 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 558822,28 |
| II. Финансовые активы, всего | 140851,59 |
| из них: | - |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего: | 12605,34 |
| в том числе: | - |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 556,60 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 12048,74 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 128246,25 |
| в том числе: | - |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 32,70 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 29658,18 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 60,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 1515,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 96980,37 |
| III. Обязательства, всего | 195013,98 |
| из них: | - |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | 184748,91 |
| в том числе: | - |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 168748,91 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 16000,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 10265,07 |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 11,29 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,07 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 10253,71 |
III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| Наименование показателя | Код вида расхода | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей) | Всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | Х | 621890,95 | - | 621890,95 |
| Поступления, всего: | Х | Х | 8320809,0 | 4515000,0 | 3805809,0 |
| в том числе: | Х | Х | |||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | Х | 4515000,0 | 4515000,0 | - |
| Целевые субсидии, в т.ч. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Кредиторская задолженность 2015 года | Х | Х | - | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные инвестиции | Х | Х | - | - | - |
| в том числе: | Х | Х | - | - | - |
| Поступления от приносящей доход деятельности: | - | - | 3805809,0 | - | 3805809,0 |
| в том числе: | Х | Х | |||
| Аренда нежилых помещений | Х | Х | 1597800,00 | 1597800,00 | |
| Аренда имущества | Х | Х | 30000,00 | 30000,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | Х | Х | 2178009,0 | 2178009,0 | |
| в том числе: | Х | Х | |||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | Х | 0,00 | - | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 8942699,95 | 4515000,0 | 4427699,95 | ||
| Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 900 | 4515000,0 | 4515000,0 | - | |
| в том числе: | |||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 110 | 210 | 3796843,0 | 3796843,0 | - |
| из них: | |||||
| Заработная плата | 111 | 211 | 2916700,0 | 2916700,0 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 880143,0 | 880143,0 | - |
| Оплата работ, услуг, всего | 240 | 220 | 656370,0 | 656370,0 | - |
| из них: | |||||
| Услуги связи | 244 | 221 | 91560,0 | 91560,0 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 350500,0 | 350500,0 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 164950,0 | 164950,0 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 49360,0 | 49360,0 | - |
| Прочие расходы | 851 852 | 290 | 26787,0 | 26787,0 | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 240 | 300 | 35000,0 | 35000,0 | - |
| из них: | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 35000,0 | 35000,0 | - |
| Выплаты за счет доходов от приносящей доходов деятельности | 4427699,95 | - | 4427699,95 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 110 | 210 | 1640965,1 | - | 1640965,1 |
| из них: | |||||
| Заработная плата | 111 | 211 | 1129699,4 | - | 1129699,4 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 170000,0 | - | 170000,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 341265,7 | - | 341265,7 |
| Оплата работ, услуг, всего | 240 | 220 | 2414397,95 | - | 2414397,95 |
| из них: | |||||
| Услуги связи | 244 | 221 | 39240,0 | - | 39240,0 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 800218,0 | - | 800218,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 905922,0 | - | 905922,0 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 669017,95 | - | 669017,95 |
| Прочие расходы | 851 852 | 290 | 57336,0 | - | 57336,0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 240 | 300 | 315000,0 | - | 315000,0 |
| из них: | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 315000,0 | - | 315000,0 |
Директор
Д.Е.КЛИМАНОВ