Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 1862 Правила
___________________/__________/ "____"_______________ 201__ год программа финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия _________________________________________________________ (наименование предприятия) на __________ год
Сведения о предприятии и руководителе
| 1 | Полное официальное наименование предприятия | |
| 2 | Сведения о государственной регистрации | |
| 3 | Юридический адрес | |
| 4 | Почтовый адрес | |
| 5 | Отрасль | |
| 6 | Основной вид деятельности | |
| 7 | Размер уставного фонда (тыс. руб.) - на начало предыдущего года - на начало текущего года | |
| 8 | Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб.) - на начало предыдущего года - на начало текущего года | |
| 9 | Система налогообложения по видам деятельности | ... |
| 10 | Ф.И.О. руководителя, тел. | |
| 11 | Ф.И.О. главного бухгалтера, тел. | |
| 12 | Ф.И.О. главного экономиста, тел. |
Раздел I.Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1 _______________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
о ходе реализации программы деятельности предприятия
в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2 _______________________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятия от утвержденных)Раздел II.Мероприятия по развитию предприятия
В подразделы таблицы включаются мероприятия по развитию/обновлению материально-технической базы, повышению квалификации кадров, проведению научно-исследовательских, проектных работ, информационному обеспечению и т.д.
| Мероприятие | Обоснование необходимости | Источник финансирования | Сумма, тыс. рублей | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | за год | |||||
| I | Снабженческосбытовая сфера | ||||||||
| II | Производственная сфера | ||||||||
| III | Финансовоинвестиционная сфера | ||||||||
| IV | Социальная сфера | ||||||||
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | x | ||||||||
| - чистой прибыли | x | ||||||||
| - амортизации | x | ||||||||
| - займов/кредитов | x | ||||||||
| - местного бюджета | x | ||||||||
| - прочих источников | x |
Текстовая часть раздела должна содержать предложения:
- по повышению эффективности использования имущества в очередном году (передача в аренду, списание изношенных ОС, передача в муниципальную казну и пр.)
- по расширению перечня платных работ/услуг
- другие предложения по развитию предприятия.
Раздел III.Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
3.1.Доходы и расходы предприятия
Если предприятие в своей деятельности применяет разные системы налогообложения, то таблица заполняется для каждой из них.
| N | Наименование статьи | Сумма, тыс. рублей | Всего за год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| ДОХОДЫ | ||||||
| 1 | Доходы муниципального предприятия, всего (сумма подстрок 1.1 и 1.2) | |||||
| 1.1 | Выручка (стр. 2110, ф. 2), в т.ч. по основным видам деятельности: | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 1.2 | Прочие доходы (стр. 2340, ф. 2), в т.ч. по направлениям деятельности: | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, всего, в том числе: | ||||||
| субсидии из бюджета г. Заречного | ||||||
| финансирование в рамках долгосрочно-целевых программ | ||||||
| - | ||||||
| РАСХОДЫ | ||||||
| 2 | Расходы муниципального предприятия, всего (сумма подстрок 2.1 - 2.4) | |||||
| 2.1 | Расходы на пр-во продукции/работ/услуг (себестоимость) | |||||
| 2.2 | Коммерческие расходы | |||||
| 2.3 | Управленческие расходы | |||||
| 2.4 | Прочие расходы, в том числе по направлениям: | |||||
| - налоги | ||||||
| - арендная плата | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| РЕЗУЛЬТАТ | ||||||
| Прибыль до налогообложения (база для исчисления налога) | ||||||
| Чистая прибыль/убыток |
3.2.Привлечение заемных средств
| Целевое назначение | Дата возникновения обязательства | Сумма обязательства, тыс. руб. | Срок, мес. | Сумма, предполагаемая к погашению в планируемом году, тыс. руб. | Остаток обязательства, переходящий на год, следующий за планируемым, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по процентам | ||||||
| Долгосрочные обязательства: | |||||||
| - Кредиты | |||||||
| - Займы | |||||||
| Краткосрочные обязательства: | |||||||
| - Кредиты | |||||||
| - Займы |
3.3.Капитальные расходы предприятия
тыс. руб.
| N | Наименование показателя | Сумма в разрезе по кварталам | Всего за год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Капитальные расходы - всего, в том числе: | ||||||
| 1. | по направлениям: | |||||
| - расходы на создание/приобретение имущества (расшифровать) | ||||||
| - расходы на проведение реконструкции/ модернизации (расшифровать) | ||||||
| - финансовые вложения: приобретение акций, предоставление в пользование денежных средств и т.д. (расшифровать) | ||||||
| - прочие капитальные расходы (расшифровать) | ||||||
| 2. | по источникам: | |||||
| - чистая прибыль | ||||||
| - амортизация | ||||||
| - бюджетные средства | ||||||
| - кредиты/займы | ||||||
| - прочие источники (расшифровать) |
Раздел IV.Показатели финансово-хозяйственной и предприятия на планируемый период
1.Показатели экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 201 _______ год
(планируемый период)
тыс. руб.
| N | Наименование показателя | Сумма в разрезе по кварталам | Всего за год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1. | Общая выручка муниципального предприятия от продажи товаров/работ/услуг | |||||
| 2. | Чистая прибыль/убыток | |||||
| 3. | Чистые активы | |||||
| 4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет |
--------------------------------
<*> - Значение показателя указывается без учета субсидий из бюджета г. Заречного и финансирования в рамках долгосрочно-целевых программ.
<**> - Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2.Дополнительные показатели финансово-хозяйственной и предприятия на 201 __________ год
(планируемый период)
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма, тыс. рублей | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | за год | |||
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: | ||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами всего, в том числе по основным видам деятельности: | тыс. руб. | |||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 3. | Индекс физического объема (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | x | x | x | x | ||
| 4. | Среднесписочная численность всего, в том числе: | чел. | |||||
| - руководители | чел. | ||||||
| - специалисты и служащие | чел. | ||||||
| - рабочие | чел. | ||||||
| 5. | Среднемесячная зарплата, в том числе: | руб. | |||||
| - руководители | руб. | ||||||
| - специалисты и служащие | руб. | ||||||
| - рабочие | руб. | ||||||
| 6. | Дополнительные выплаты работникам предприятия (в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами), всего | тыс. руб. |
3.Направления использования прибыли предприятия в 201___ году
| N | Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| 1. | Чистая прибыль на начало планируемого периода | |
| 2. | Чистая прибыль в планируемом году (форма 2) | |
| 3. | Использование чистой прибыли - всего, в том числе: | |
| - на производственное развитие | ||
| - социальное развитие | ||
| - отчисления в бюджет города части прибыли по итогам деятельности предприятия в текущем году | ||
| - прочие цели (расшифровать) | ||
| - | ||
| - | ||
| 4. | Нераспределенная чистая прибыль на конец планируемого года |
4.Прогноз налоговых/неналоговых отчислений в бюджет
на 201__ год
(планируемый период)
| Виды отчислений | Сумма, тыс. руб. | |
| 1 | Страховые взносы | |
| 2 | НДФЛ | |
| 3 | Транспортный налог | |
| 4 | Земельный налог | |
| 5 | Арендная плата за землю | |
| 6 | Налог на имущество | |
| 7 | Налог на прибыль организаций | |
| 8 | УСНО | |
| 9 | ЕНВД | |
| Итого, в т.ч. по уровням бюджетов: | ||
| - местный | ||
| - региональный | ||
| - федеральный |
Руководитель предприятия ________________________ (ф.и.о.)
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ (ф.и.о.)
(подпись)
Руководитель экономической службы ________________________ (ф.и.о.)
(подпись)
Дата
Печать