Приложение к Решению от 28.03.2008 г № 204-29/1 Решение
Отчет о выполнении доходов и финансировании расходной части бюджета города Сердобска сердобского района за 2007 год
| Наименование доходов и расходов | Уточн. план 2007 г. | Исполнено за 2007 год | % исполн. |
| ДОХОДЫ | 32558,0 | 33981,0 | 104,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 12120,0 | 12241,4 | 101,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 12120,0 | 12241,4 | 101,0 |
| Налоги на совокупный доход | 0,0 | 7,1 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 7,1 | |
| Налоги на имущество | 8665,0 | 8448,0 | 97,5 |
| Налог на имущество физ. лиц | 945,0 | 994,9 | 105,3 |
| Земельный налог | 7720,0 | 7453,1 | 96,5 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - 57 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 10956,3 | 11106,6 | 101,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 10915,0 | 11065,3 | 101,4 |
| Арендная плата за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков | 4535,0 | 4477,5 | 98,7 |
| Арендная плата после разграничения гос. собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков | 457,0 | 311,4 | 68,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов мест. самоупр., гос. внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении федеральных гос. унитарных предприятий и муниципальн. унит. предпр. | 5923,0 | 6276,4 | 106,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 41,3 | 41,3 | 100,0 |
| доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 41,3 | 41,3 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 107,7 | 107,7 | 100,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 107,7 | 107,7 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 410,0 | 1827,1 | 445,6 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности | 410,0 | 1827,1 | в 4 р. |
| Административные платежи | 73,0 | 72,8 | 99,7 |
| Платежи, взимаемые гос. и муниц. организациями за выполнение опред. функций | 73,0 | 72,8 | 99,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 226,0 | 227,3 | 100,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 226,0 | 227,3 | 100,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20421 | 19594,2 | 96,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 20421 | 19594,2 | 96,0 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 9080,2 | 9080,2 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6476,2 | 6476,2 | 100,0 |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2604,0 | 2604,0 | 100,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 8940,3 | 8113,5 | 90,8 |
| Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 8240,3 | 8113,5 | 98,5 |
| Прочие субвенции | 700 | 0 | |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2400,5 | 2400,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам поселений на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 401,9 | 401,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области | 1998,6 | 1998,6 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 311,0 | 311,0 | 100,0 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | 311,0 | 311,0 | 100,0 |
| Итого доходов | 53290,0 | 53886,2 | 101,1 |
Финансирование расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
| РАСХОДЫ | Уточн. план 2007 г. | Исполнено за 2007 г. | % исполн. |
| Р.01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 9891,4 | 9518,4 | 96,2 |
| в том числе: | |||
| функционирование органов местного самоуправления, | 9891,4 | 9518,3 | 96,2 |
| из них: | |||
| функционирование Главы администрации города Сердобска Сердобского района | 492,5 | 483,5 | 98,2 |
| Исполнительная власть (Муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района) | 8909,5 | 8584,1 | 96,3 |
| Ликвидационная комиссия Администрации города Сердобска | 199,8 | 193,3 | 96,7 |
| Ликвидационная комиссия комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 9,8 | 9,5 | 96,9 |
| Ликвидационная комиссия отдела капитального строительства и учета, распределения жилья города Сердобска | 263,0 | 232 | 88,2 |
| Ликвидационная комиссия финансового управления города Сердобска | 16,8 | 15,9 | 94,6 |
| Резервный фонд | |||
| Р.03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3240,0 | 3138,1 | 96,9 |
| Управление по делам ГО и ЧС | 2625,0 | 2595,3 | 98,9 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 10,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 100,0 | 70,5 | 70,5 |
| МУ Администрация города Сердобска (Государственное учреждение Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр") | 505,0 | 472,3 | 93,5 |
| Р.04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2326,8 | 2119,3 | 91,1 |
| Автомобильный транспорт (дотация на пассажирские перевозки) | 1226,8 | 1024,3 | 83,5 |
| МУ Администрация города Сердобска | 1100,0 | 1095,0 | 99,5 |
| - разработка правил землепользования и застройки города Сердобска | 800,0 | 795 | 99,4 |
| - инвентаризация объектов недвижимости | 300,0 | 300 | 100,0 |
| Р.05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВСЕГО | 28385,3 | 25840,7 | 91,0 |
| в том числе: | |||
| Муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района, в том числе: | 13382,8 | 16109,9 | 120,4 |
| - капитальный ремонт жилья, в том числе: | 4440,1 | 3593,6 | 80,9 |
| за счет средств местного бюджета | 2441,5 | 1595,0 | 65,3 |
| за счет средств бюджета Пензенской области | 1998,6 | 1998,6 | 100,0 |
| - установка детских дворовых площадок | 250,0 | 0,0 | |
| - уличное освещение | 2250,0 | 2205,1 | 98,0 |
| - содержание уличного освещения | 1235,0 | 1228,5 | 99,5 |
| - содержание технических средств организации дорожного движения | 702,8 | 489,4 | 69,6 |
| - содержание зеленого хозяйства | 500,0 | 499,7 | 99,9 |
| - текущее содержание объектов благоустройства | 5800,0 | 5488,8 | 94,6 |
| - корректировка проектно-сметной документации строительства II очереди водопроводно-инженерных сетей и сооружений | 425,0 | 422,4 | 99,4 |
| - содержание "Вечного огня" (поставка газа и техническое обслуживание) | 120,0 | 82,4 | 68,7 |
| - увеличение уставного фонда МУП "Сердобская теплосеть" города Сердобска Сердобского района | 2100,0 | 2100,0 | 100,0 |
| Ликвидационная комиссия финансового управления города Сердобска (МУП ЖКХ) | 1090,0 | 1090,0 | 100,0 |
| Ликвидационная комиссия финансового управления города Сердобска (МУП Благоустройство) | 1215,0 | 1215 | 100,0 |
| МУП "Похоронная служба" (захоронение безродных) | 42,0 | 25,0 | 59,5 |
| МЦП "Реформирование и модернизация жил.-ком. инфраструктуры на 2007 - 2010 гг.", подпрограмма "Строительство II очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений города Сердобска" | 5910,1 | 5901,0 | 99,8 |
| МЦП "Программа по реконструкции и модернизации систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Сердобского района Пензенской области в 2007 - 2010 гг." (распределение полиэтиленовых труб для исполнения программы) | 700,0 | 0 | 0,0 |
| МУП "Банно-прачечный комбинат" | 550,0 | 444,6 | 80,8 |
| Ликвидационная комиссия ОКС и УРЖ (кап. ремонт и кап. строительство) | 1055,3 | 1055,2 | 100,0 |
| Р.07 ОБРАЗОВАНИЕ | 203,7 | 202,8 | 99,6 |
| Ликвидационные комиссии ГОРОО, МУ РКЦ ОУ | 63,7 | 62,9 | 98,7 |
| МУ Администрация города Сердобска (мероприятия по реализации молодежной политики) | 140,0 | 139,9 | 99,9 |
| Р.08 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 4082,6 | 3953,7 | 96,8 |
| Муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района" | 1783,5 | 1666,3 | 93,4 |
| Парк КиО "Березовая роща" | 2255,6 | 2244,0 | 99,5 |
| Ликвидационная комиссия отдела культуры города Сердобска | 43,5 | 43,4 | 99,8 |
| Р.10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 556,9 | 496,2 | 89,1 |
| МУ Администрация города Сердобска Сердобского района, в том числе: | 556,90 | 496,2 | 89,1 |
| - расходы на проведение мероприятий, посвященных 62 годовщине Победы в ВОв | 95,0 | 35,1 | 36,9 |
| - расходы на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья (МЦП "Обеспечение жильем мол. семей" на 2006 - 2010 гг.) | 461,9 | 461,1 | 99,8 |
| Р.11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 8240,3 | 8113,5 | 98,5 |
| Субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджета поселения бюджету муниципального района | 8240,3 | 5026,4 | 61,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 56927,0 | 53392,2 | 93,8 |
| Дефицит, профицит (-; +) | - 3637,0 | 494,0 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 2625,6 | 0 | |
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | 2625,6 | 0 | |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | |||
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 370,0 | 392,4 | |
| Поступления от продажи зем. участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю | 370,0 | 392,4 | |
| Остатки средств бюджетов | 641,4 | - 886,4 | |
| увеличение остатков средств бюджетов | - 56285,6 | - 54278,6 | |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 56927,0 | 53392,2 | |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 3637,0 | - 494,0 |
Бюджет города Сердобска Сердобского района за 2007 год выполнен по собственным доходам в сумме 34292 тыс. руб. или 104,0% к плану. С учетом безвозмездных поступлений, план по доходам выполнен в сумме 53886,0 тыс. руб. или 101,1%.
Расходная часть бюджета города Сердобска Сердобского района выполнена в сумме 53392,2 тыс. рублей или 93,8% к плану. Финансирование производилось по мере поступления средств в первую очередь, по защищенным статьям.
Из бюджета Сердобского района не поступили субвенции в сумме 700,0 тыс. рублей, что не позволило произвести финансирование в расходной части бюджета.
Остаток на счете городского бюджета по состоянию на 01.01.2008 образовался в связи с поступлением денежных средств в последние дни года, когда кассовые операции через казначейство были прекращены.