Постановление Администрации г. Пензы от 30.12.2020 № 1911

 

Администрация города Пензы

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30.12.2020   № 1911

 

 

 

Об утверждении Порядка привлечения остатковсредств на единый счет

бюджета города Пензы и возвратапривлеченных средств

 

В соответствии с Федеральнымзаконом от 27 декабря 2019 года №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетныйкодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системыказначейский платежей» и постановлением Правительства Российской Федерации от30 марта 2020 года №368 «Об утверждении правил привлечения Федеральнымказначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возвратапривлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средствна единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) ивозврата привлеченных средств»,

 

Администрация города Пензы постановляет:

 

1.Утвердить Порядокпривлечения остатков средств на единый счет бюджета города Пензы и возвратапривлеченных средств (приложение).

2.Настоящее постановлениевступает в силу с 1 января 2021 года.

3.Информационно -аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящеепостановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайтеадминистрации города Пензы в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет».

4.Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на Финансовое управление города Пензы.

 

 

Глава администрации города Пензы                                 А.В. Лузгин

Приложение

Утверждено

постановлением

администрации города Пензы

от 30.12.2020 № 1911

 

Порядок привлечения остатков средств наединый счет бюджета

города Пензы и возврата привлеченных средств

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящий Порядокустанавливает правила привлечения остатков средств на казначейском счете дляосуществления и отражения операций с денежными средствами поступающими вовременное распоряжение, казначейском счете для осуществления и отраженияопераций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономныхучреждений, казначейском счете для осуществления и отражения операций сденежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетногопроцесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, открытыхФинансовому управлению города Пензы (далее - остатки средств с казначейскихсчетов) на единый счет бюджета города Пензы и возврата привлеченных средств сединого счета бюджета города Пензы на казначейские счета, с которых они былиранее перечислены (далее - возврат привлеченных средств).

1.2. Управление остаткамисредств на едином счете бюджета города Пензы осуществляет Финансовое управлениегорода Пензы.

1.3. В состав операций поуправлению остатками средств на едином счете бюджета города Пензы включаетсяпривлечение остатков средств с казначейских счетов и возврата привлеченныхсредств.

1.4. Финансовое управлениегорода Пензы осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счетбюджета города Пензы с казначейских счетов;

б) перечисленных с единогосчета бюджета города Пензы на казначейские счета, с которых они были ранеепривлечены.

 

2. Условия и порядок привлечения остатковсредств на единый счет

бюджета города Пензы

 

2.1. Финансовое управлениегорода Пензы при недостаточности средств на едином счете бюджета города Пензыдля проведения казначейского расхода обеспечивает привлечение остатков средствс казначейских счетов на единый счет бюджета города Пензы.

2.2. Привлечение остатковсредств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Пензы и возвратпривлеченных средств осуществляется на основании распоряжения о совершенииказначейских платежей, подготовленного Финансовым управлением города Пензы.

2.3. Операции по привлечениюостатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Пензыотражаются как привлечение дополнительных источников финансирования дефицитабюджета города Пензы.

2.4. Распоряжения осовершении казначейских платежей (далее -распоряжение) должны быть представленыв Управление Федерального казначейства по Пензенской области не позднее 16часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным инерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

2.5. Объем привлекаемыхсредств с казначейских счетов устанавливается начальником Финансовогоуправления города Пензы с учетом обеспечения ликвидности казначейских счетов.Остаток средств на казначейских счетах (после привлечения средств) должен бытьне менее двух среднесуточных расходов по казначейским счетам за истекший периодтекущего финансового года.

 

3. Условия и порядок возврата средств,привлеченных на единый счет

бюджета города Пензы

 

3.1. Финансовое управлениегорода Пензы осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, скоторых они были ранее перечислены не позднее второго рабочего дня, следующегоза днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а такжепри завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего днятекущего финансового года.

3.2. Объем средств,подлежащих возврату на соответствующий казначейский счет, определяется исходяиз суммы средств, необходимых для проведения операций со средствами,поступающими во временное распоряжение, муниципальных бюджетных и автономныхучреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,муниципальными бюджетными и автономными учреждениями с соблюдением требований,установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.3. Перечисление средств,необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 3.2 настоящегоПорядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы,не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущегофинансового года с этого казначейского счета на единый счет местного бюджетагорода Пензы, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городаПензы на данный казначейский счет в указанный период.