Приложение к Решению от 22.05.2007 г № 123-19/1 Отчет
Отчет о выполнении доходов и финансировании расходной части бюджета города Сердобска сердобского района за 2006 год
| Наименование доходов и расходов | Уточн. план 2006 год | Исполнено за 2006 год | % исполн. |
| ДОХОДЫ | 5931,0 | 6938,4 | 117,0 |
| Налоги на прибыль, доходы | 2038,0 | 2651,9 | 130,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 2038,0 | 2651,9 | 130,1 |
| Налоги на имущество | 1658,0 | 1533,7 | 92,5 |
| Налог на имущество физ. лиц | 108,0 | 121,1 | 112,1 |
| Земельный налог | 1550,0 | 1412,6 | 91,1 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 147,1 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 2190,0 | 2559,6 | 116,9 |
| Арендная плата за земли, наход. в гос. собственности до разграничения гос. собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков | 1290,0 | 1034,8 | 80,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов мест. самоупр., гос. внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении федеральных гос. унитарных предприятий и муниципальн. унит. предпр. | 900,0 | 1524,8 | 169,4 |
| Административные платежи | 15,0 | 6,1 | 40,7 |
| Платежи, взимаемые гос. и мун. организациями за выполнение опред. функций | 15,0 | 6,1 | 40,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 30,0 | 40,0 | 133,3 |
| Невыясненные поступления | 7,1 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 30,0 | 32,9 | 109,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11375,64 | 10973,7 | 96,5 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 11375,64 | 10973,7 | 96,5 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 10973,7 | 10973,7 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 10973,7 | 10973,7 | 100,0 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 401,94 | ||
| Субсидии бюджетам поселений на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 401,94 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6,3 | 6,2 | 98,4 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | 6,3 | 6,2 | 98,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 17312,94 | 17918,30 | 103,5 |
Финансирование расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
РАСХОДЫ | Уточн. план 2006 год | Исполнено за 2006 год | % исполн. |
Р.01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4708,5 | 4389,8 | 93,2 |
в том числе: | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 4555,6 | 4317,3 | 94,8 |
из них: | |||
Функционирование Главы администрации города Сердобска | 103,6 | 103,5 | 99,9 |
Исполнительная власть (муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района) | 1680,0 | 1675,0 | 99,7 |
Ликвидационная комиссия Администрации города Сердобска | 1775,0 | 1645,5 | 92,7 |
Ликвидационная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 558,0 | 523,2 | 93,8 |
Ликвидационная комиссия отдела капитального строительства и учета, распределения жилья города Сердобска | 235,0 | 200,6 | 85,4 |
Ликвидационная комиссия финансового управления города Сердобска | 204,0 | 169,5 | 83,1 |
Обслуживание госуд. и муниципального долга (выплата процентов по муниципальному долгу) | 152,9 | 72,5 | 47,4 |
Р.03 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1044,0 | 874,8 | 83,8 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Управление по делам ГО и ЧС) | 673,0 | 578,1 | 85,9 |
Мероприятия по гражданской обороне | 30,0 | 6,7 | 22,3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
ПЧ-10 (УГПС МЧС Пензенской области) | 191,0 | 140,0 | 73,3 |
Р.04 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ | 190,0 | 70,7 | 37,2 |
Автомобильный транспорт (дотация на пассажирские перевозки) | 190,0 | 70,7 | 37,2 |
Р.04 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 108,0 | 107,7 | 99,7 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования (инвентаризация земель) | 108,0 | 107,7 | 99,7 |
Р.05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 4153,4 | 2860,5 | 68,9 |
в том числе: | |||
Муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района, в том числе | 1508,5 | 924,7 | 61,3 |
уличное освещение | 560,0 | 560,0 | 100,0 |
содержание уличного освещения | 290,0 | 274,7 | 94,7 |
обеспечение безопасности дорожного движения | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
расходы на оплату по переуступке долга по теплу | 107,4 | 0,0 | 0,0 |
расходы на предоставление субсидий молодым семьям для приобретение жилья (МЦП "Обеспечение жильем мол. семей" на 2003 - 2010 гг.), в том числе: | 461,1 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств городского бюджета | 59,16 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств областного, фед. бюджетов | 401,94 | 0,0 | 0,0 |
МУП ЖКХ | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
МУП "Жилищное хозяйство города Сердобска" | 651,0 | 627,9 | 96,5 |
МУ ДРСУ | 350,0 | 40,0 | 11,4 |
МУП "Благоустройство" | 1167,9 | 1167,9 | 100,0 |
в том числе: | |||
уличное освещение | 133,2 | 133,2 | 100,0 |
МУП "Похоронная служба" (захоронение безродных) | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
Муниципальное казенное предприятие "Водоканал" | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
МУП "Банно-прачечный комбинат" | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
Р.07 ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 2256,1 | 2082,2 | 92,3 |
в том числе: | |||
Филиал Пензенского госуниверситета | 232,7 | 232,6 | 100,0 |
Ликвидационная комиссия МУП "Комбинат школьного питания" | 1251,0 | 1241,4 | 99,2 |
Ликвидационная комиссия отдела по физкультуре и спорту | 89,6 | 88,9 | 99,2 |
Ликвидационная комиссия МУ РКЦ ОУ | 612,0 | 461,0 | 75,3 |
Ликвидационная комиссия ОКС и УРЖ (кап. ремонт учреждений образования) | 59,0 | 58,3 | 98,8 |
Р.08 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 2826,3 | 2399,0 | 84,9 |
Муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района" | 413,1 | 211,3 | 51,1 |
в том числе: | |||
историко-краеведческий отдел | 195,6 | 110,2 | 56,3 |
библиотеки | 217,5 | 101,1 | 46,5 |
Парк КиО "Березовая роща" | 630,2 | 628,8 | 99,8 |
в том числе: | |||
расходы за счет доходов от платных услуг | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
Ликвидационная комиссия отдела культуры города Сердобска | 1783,0 | 1558,9 | 87,4 |
Р.09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
Ликвидационная комиссия отдела по физкультуре и спорту | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
Р.10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 32,0 | 29,9 | 93,4 |
Ликвидационная комиссия УСЗН города Сердобска | 32,0 | 29,9 | 93,4 |
Р.11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2108,7 | 2108,7 | 100,0 |
Субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджета поселения бюджету муниципального района | 2108,7 | 2108,7 | 100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 17427,0 | 14935,1 | 85,7 |
Дефицит, профицит (-; +) | -114,06 | 2983,2 | |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | -341,94 | -2900,0 | |
получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | 2558,06 | 0,0 | |
погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | 2900,0 | 2900,0 | |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 80,0 | 47,0 | |
поступления от продажи зем. участков до разгран. гос. собственности на землю, на которых располож. иные объекты недвиж. имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 50,0 | 44,3 | |
поступления от продажи иных зем. участков, находящихся в гос. собственности до разгранич. гос. собственности на землю | 30,0 | 2,7 | |
Остатки средств бюджетов | 376,0 | -130,2 | |
увеличение остатков средств бюджетов | -19951,0 | -17965,3 | |
уменьшение остатков средств бюджетов | 20327,0 | 17835,1 | |
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 114,06 | -2983,2 |
Бюджет города Сердобска Сердобского района за 2006 год выполнен по собственным доходам (с учетом доходов от предпринимательской деятельности) в сумме 6944,6 тыс. рублей, или 117,0% к плану. С учетом дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 17918,3 тыс. рублей, или 103,5% к плану отчетного периода.
Расходная часть бюджета города Сердобска Сердобского района выполнена в сумме 14935,1 тыс. рублей, или 85,7% к плану. Финансирование мероприятий, предусмотренных по бюджету, производилось по мере поступления средств в первую очередь по защищенным статьям.
Кроме того, в IV квартале 2006 года погашены кредиты коммерческих банков, согласно графику, в сумме 2900,0 тыс. рублей.